Текущее время: Ср, июл 23 2025, 21:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 16:53 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 09 2013, 23:48
Сообщения: 68
Добрый день.

Выполняем конвертацию валюты из долларов в евро.

Завели 57 счет кредитора (рублевый). Далее выполняем проводку Д-т 57 (кредитор) К-т 52 (доллары), на следующий день зачисление Д-т 52 (евро) К-т 57 (кредитор).
Поскольку списание и зачисления происходили в разные дни, то образуются курсовые разницы.
Теперь необходимо выравнять кредитора на 57 счете. Как это сделать? При выравнивании в рублях или в долларах или в евро суммы по дебету и кредиту разные ввиду разных курсов и "схлопнуть" не получается.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 18:09 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
вариант1: выравнивать так, чтобы сумма в ВД была одинаковой, тогда курсовые будут списываться на заранее настроенный счет
вариант2: выравнивать вручную и вводить позицию списания на 91счет


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 12:14 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 09 2013, 23:48
Сообщения: 68
вариант1: в том то и дело, что сумма в валюте документов при выравнивании на последнюю дату разная, так как курс берется на дату выравнивания.
вариант2: курсовая разница при выравнивании вручную считается неверно, так как берется курс на дату выравнивания.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 12:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
bezymый написал(а):
вариант2: курсовая разница при выравнивании вручную считается неверно, так как берется курс на дату выравнивания.

И разве это неверно? Выравнивать надо на более позднюю дату, то есть дату, когда проведен документ в евро.
Тогда при выравнивании в любой валюте система сделает пересчет.
- при выравнивании в евро: "евровый" кусок останется прежним, доллары пересчитаются в евро, недостающий кусок система спишет сама по настройке платежной разницы (ZDI) при допустимом пределе ИЛИ попросит Вас ввести позицию вручную;
- при выравнивании в долларах: евровый кусок пересчитается в доллары по кросс-курсу (будет небольшая потеря при округлении) + разница между первым долларовым куском (дата - 1) и новым (дата Х) должна быть списана вручную;
- при выравнивании в рублях разница должна быть списана вручную.

При любом раскладе что-то Вы будете списывать вручную. А "не схлапывается", потому что Ваши 100 долларов превратились в 95 (по новому курсу). Система думает, что задолженность "не исчерпана".

Попробуйте сделать так:
- избавьтесь от еврового куска частичным выравниванием видом документа, который не предполагает курсовой разницы;
- зависший остаток в долларах спишите на 91 как потерю при конвертации. Но эффект будет абсолютно тот же. Все способы дают одинаковый результат.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 10:49 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 09 2013, 23:48
Сообщения: 68
На примере:
перечислили банку 14/04/2015 4 228,00 $ что эквивалентно 221 640,22 руб по курсу 52,42200. 15.04.2015 зачислили на евровый счет 4000 EUR, что по курсу 54,83870 составляет 219 354,80.

Возникает разница 2285, 42 = 221 640,22 - 219 354,80. Подозреваю, что сумма состоит из 2 слагаемых - курсовой разницы и потери от кросс-курса.

Теперь я хочу выравнить 15.04.2015.

При выравнивании в евро на 15.04.2015 первая сумма пересчитывается как 4 007,20 EUR , вторая 4000 EUR. Разница 7.2. Я вручную спишу на 91 счет, что по курсу 54,83870 будет составлять 394.84 (при выравнивании в рублях 395,08, в долларах 7.6 = 395.01)

Но при вычете из 2285, 42 - 394.84/395,08/395.01 = 1890,42

У меня вопрос: мне нужно выполнить выравнивание и все? Мне не понятно, что делать с суммой 1890.42.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 12:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Напишите, пожалуйста, курс USD на ДЕНЬ 2.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 12:29 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1606
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Понимаете, в чем все дело.
Банки продают и покупают валюту не по курсу ЦБ. Это у себя в учете Вы отражаете по курсу ЦБ.
Однако то количество евро, которое Вы получили, рассчитано не по курсу ЦБ. Оно рассчитано по курсу банка-контрагента.
Оставшийся хвост - это и есть Ваша потеря при конвертации валюты.
Он списывается на 91 счет.

Насколько я помню, разницы, возникающие в результате отличия курса покупки/продажи валюты от официального курса ЦБ, - это такой же полноценный компонент курсовой разницы.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: конвертация и выравнивание
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2015, 13:18 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 09 2013, 23:48
Сообщения: 68
Спасибо!
Все получилось. При выравнивании вручную отнес 7.2 евро, что равно 394,84 руб и сап посчитал курсовую разницу 1890.58, что в сумме составило 2285.42.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB