Добрый день.

Выполняем конвертацию валюты из долларов в евро.

Завели 57 счет кредитора (рублевый). Далее выполняем проводку Д-т 57 (кредитор) К-т 52 (доллары), на следующий день зачисление Д-т 52 (евро) К-т 57 (кредитор).
Поскольку списание и зачисления происходили в разные дни, то образуются курсовые разницы.
Теперь необходимо выравнять кредитора на 57 счете. Как это сделать? При выравнивании в рублях или в долларах или в евро суммы по дебету и кредиту разные ввиду разных курсов и "схлопнуть" не получается.

вариант1: выравнивать так, чтобы сумма в ВД была одинаковой, тогда курсовые будут списываться на заранее настроенный счет
вариант2: выравнивать вручную и вводить позицию списания на 91счет

вариант1: в том то и дело, что сумма в валюте документов при выравнивании на последнюю дату разная, так как курс берется на дату выравнивания.
вариант2: курсовая разница при выравнивании вручную считается неверно, так как берется курс на дату выравнивания.

И разве это неверно? Выравнивать надо на более позднюю дату, то есть дату, когда проведен документ в евро.
Тогда при выравнивании в любой валюте система сделает пересчет.
- при выравнивании в евро: "евровый" кусок останется прежним, доллары пересчитаются в евро, недостающий кусок система спишет сама по настройке платежной разницы (ZDI) при допустимом пределе ИЛИ попросит Вас ввести позицию вручную;
- при выравнивании в долларах: евровый кусок пересчитается в доллары по кросс-курсу (будет небольшая потеря при округлении) + разница между первым долларовым куском (дата - 1) и новым (дата Х) должна быть списана вручную;
- при выравнивании в рублях разница должна быть списана вручную.

При любом раскладе что-то Вы будете списывать вручную. А "не схлапывается", потому что Ваши 100 долларов превратились в 95 (по новому курсу). Система думает, что задолженность "не исчерпана".

Попробуйте сделать так:
- избавьтесь от еврового куска частичным выравниванием видом документа, который не предполагает курсовой разницы;
- зависший остаток в долларах спишите на 91 как потерю при конвертации. Но эффект будет абсолютно тот же. Все способы дают одинаковый результат.

На примере:
перечислили банку 14/04/2015 4 228,00 $ что эквивалентно 221 640,22 руб по курсу 52,42200. 15.04.2015 зачислили на евровый счет 4000 EUR, что по курсу 54,83870 составляет 219 354,80.

Возникает разница 2285, 42 = 221 640,22 - 219 354,80. Подозреваю, что сумма состоит из 2 слагаемых - курсовой разницы и потери от кросс-курса.

Теперь я хочу выравнить 15.04.2015.

При выравнивании в евро на 15.04.2015 первая сумма пересчитывается как 4 007,20 EUR , вторая 4000 EUR. Разница 7.2. Я вручную спишу на 91 счет, что по курсу 54,83870 будет составлять 394.84 (при выравнивании в рублях 395,08, в долларах 7.6 = 395.01)

Но при вычете из 2285, 42 - 394.84/395,08/395.01 = 1890,42

У меня вопрос: мне нужно выполнить выравнивание и все? Мне не понятно, что делать с суммой 1890.42.

Напишите, пожалуйста, курс USD на ДЕНЬ 2.

Понимаете, в чем все дело.
Банки продают и покупают валюту не по курсу ЦБ. Это у себя в учете Вы отражаете по курсу ЦБ.
Однако то количество евро, которое Вы получили, рассчитано не по курсу ЦБ. Оно рассчитано по курсу банка-контрагента.
Оставшийся хвост - это и есть Ваша потеря при конвертации валюты.
Он списывается на 91 счет.

Насколько я помню, разницы, возникающие в результате отличия курса покупки/продажи валюты от официального курса ЦБ, - это такой же полноценный компонент курсовой разницы.

Спасибо!
Все получилось. При выравнивании вручную отнес 7.2 евро, что равно 394,84 руб и сап посчитал курсовую разницу 1890.58, что в сумме составило 2285.42.