Здравствуйте! К сожалению, я недавно работаю в сапе и не знаю в какой раздел/к какому модулю отнести свой вопрос. Прошу модераторов перенести тему, если что.

Ситуация такая: продали товар по завышенной цене, точнее не учли скидку на товар. Сторнировать счет-фактуру было поздно, период закрыт. Мне в качестве единственного выхода предложили создать кредит ноту на разницу в стоимости. Я создала cred. memo req. Но сумму разницы в стоимости просто так в cred. memo req. внести нельзя (или просто я не умею?), пришлось подгонять (по совету коллег) количество отпущенного товара так, чтобы его стоимость совпала с этой самой разницей. К примеру, продали 100 л товара по цене 100 руб. за литр. А надо было продать эти 100 л по цене 50 руб. за литр. Получается, чтобы выйти на разницу в 5000 руб. мне надо указать в cred. memo req. вместо 100 литров 50. Интуиция и здравый смысл подсказывают мне, что так делать некорректно, хотя бы потому, что подогнать кол-во товара под разницу в стоимости не всегда (точнее никогда) получается копейка в копейку (поскольку создать дробное кол-во товара с более чем 3 знаками после запятой нельзя). В итоге у меня расхождение в 20 копеек того, что должно быть и с тем, что мы проводим в сапе.

Возникает вопрос: неужели в такой умной программе не предусмотрена возможность создавать кредит-ноты без того, чтобы подгонять количество под разницу? Пожалуйста, помогите разобраться!

А почему не получилось создать заказ *Кредитовое авизо* на сумму разницу? Какие ошибки?
Это схема, которая имеет право на жизнь.

Честно сказать, впервые слышу о кредитовом авизо. Подскажите, пожалуйста, какой это тип заказа? Побробую протестировать в тестовой системе.
Спасибо за наводку!

Как вариант отсторнировать в следующем периоде и провести в следующем периоде фактуру поставив скидку в заказе. Может это будет проще для пользователей.

В данной ситуации есть несколько путей развития:
1) через SD провести сторно в след.периоде и заново провести документ, в этом случае надо согласовывать с бухгалтерией, будут ои они против двойных оборотов, обычно не оч хорошо относятся
2) использовать схему с участием запроса на кредитование (имеет связь и смысл для коррект.фактуры согласно недавнему постановлению правительства)
Здесь необходимо будет настроить следующий поток док-ов:
Исходная фактура -> Запрос на кредитование (по стандарту заказ вида CR) -> Фактура кредитовое авизо (корректировка будет выполнена в текущем периоде).
3) через FI провести обратные проводки, но в данном случае потеряется связь сбытовых документов, можно так же использовать запасные периоды как раз для корректировок

Спасибо! остановились на варианте №2 - вот здесь то и возник вопрос "подгонки" количества под разницу. В запросе кредитования нужно как-то выйти на сумму разницы копейка в копейку. То есть уменьшаю кол-ва товара - уменьшается net value почти до суммы разницы, однако расхождение в 20 копеек никак не удается убрать((
И я верно понимаю, что Кредитовое авизо - это счет-фактура к запросу кредитования? Просто у нас САП на английском, не всегда понимаю соответствия терминам на русском языке.

Добрый день.
Anily, в запросе кредитования не стоит подгонять количество. Введите вместо цены разницу цен.
Да

Korvax, спасибо!

Только вот цену в заказе невозможно изменить. Это поле неактивно. А вот завести цену=разнице на какую-нибудь дату и притянуть ее в заказ - это мысль! так ведь можно, да?

Можно, но главное чтобы эта цена не повлияла на другие документы. Но советую все таки обратиться к специалистам, которые настраивают Вашу систему, в запросе кредитования следует открыть поле для редактирования, т.к. там вводится именно разница цен.
p.s. Дополнительно (если у Вас ведется бухгалтерия в САПе согласно российского законодательства) стоит проверить попадание документов в журнал регистрации исходящих счетов фактур. Ну и конечно распечатать документ корректировочный счет-фактура, подписать его и отправить покупателю.

Korvax, огромное спасибо!

На всякий случай на английском
Запрос кредитования/дебетования - Credit/Debit memo request
Кредитовое/Дебетовое авизо - Credit/Debit memo, Correction invoice (употребляется реже, но все же).

Чтобы цену вручную корректировать можно было, проверьте настройки для ценового условия, должня стоять галочка на коррект.суммы (поле Amount). Так же посредством активирования (на уровне заголовка) можно сделать нужную Вам сумму НДС
и все будет красиво

Kalosha, спасибо!

Добрый день.

Возникла похожая ситуация, но бугалтерия против кредитового авизо. Им больше подуше "через SD провести сторно в след.периоде и заново провести документ, в этом случае надо согласовывать с бухгалтерией, будут ои они против двойных оборотов, обычно не оч хорошо относятся"

Стала тестировать данный вариант. программа создает Сторно фактуры с видом документа ХХ, но без ссылки на сторнированный фискальный номер, т.о. сторно в тек периоде не проходит. Может где-то необходимо в настройках поставить доп галочку или еще что-нибудь??

Заранее спасибо.

Добрый день.
Исправительный счет-фактура в новом периоде Вы про ссылку BKPF-AWKEY BKPF-STBLG BKPF-XBLNR или какуюто другую?

В поле BKPF-XBLNR прописывается ссылка на системный номер фактуры, а не на фискальный
А поля BKPF-STBLG вообще нет.
Если посмотреть заголовок документа (бухгалтерского) он выглядит как прямой документ, только с видом документа XX, а не RV