Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, новичку:
Необходимо, чтобы по ЦБ формировалось 2 проводки(одна БУ, 2-я НУ)
В настоящий момент получилось следующее:
Параллельная область оценки инициализирована, проводки делаются в 2-х областях оценки на сумму, указанную в сделке(к одному виду обновления в каждой области оценки привязаны отдельные схемы проводки), но, т.к. вторая область оценки была инициализирована для выполнения проводок по налоговому учету, необходимо получать документ в параллельной области оценки не с суммой сделки, а с расчетной величиной, зависящей от курсов ЦБ, ведущихся в Биржевых местах Категории ЦБ.
Таким образом необходимо либо рассчитывать сумму проводки в параллельной области оценки, либо вводить эту сумму где-то в сделке, если это возможно.

Вы не могли бы оказать содействие в решении проблемы?
Заранее большое спасибо!!!

P.S. В настоящий момент в системе уже есть сделки по ЦБ, хотелось бы понимать как инициализация параллельных областей оценки на них отразится, ничего ли не сломается?

Коллеги, возможно вопрос не коректно поставлен?
Прошу помощи, очень нужно!!
Спасибо!!!

Попробуйте для НУ области оценки для этого вида продукта настроить процедуру оценки позиции с переоценкой по рынку. Возможно стоит ввести отдельный учет (например в рамках счета депо). Для ЦБ в биржевых местах ввод курса. Соотвественно делать переоценку TPM1. Чисто теоретический должно работать.

По идее инициализация предусматривается в продуктивной системе TPM_INITIALIZE

Решил проблему добавлением поля в сделке для ведения стоимости для налогового учета.

Коллеги, теперь застрял на другом вопросе:
При настройке инициализации параллельной области оценки в "Присвоение единиц учета и областей оценки" есть параметр "Исход. область оценки для ЦБ, торгуемых опц./фьючерсов".
Если я выбираю 002 Parallel Valuation Area - US Gaap, то инициализация проходит успешно, но при попытке создать сделку по продаже купленной ЦБ ранее в момент попытки просмотра ден.потока по 001 Operative Valuation Area - IAS появляется красное сообщение "TPM_TRL062 - Short position in accounting code &1, val. area &2, ID No. &4, date &3".
Полагаю, что это вызвано тем, что из-за того, что я указал параметр 002 Parallel Valuation Area - US Gaap никакие данные не попали в таблицу TRLT_INIT_VAL_SE.
С другой стороны если указываю 001 Operative Valuation Area - IAS на первом шаге инициализации получаю кучу ошибок типа "БЕ ___, Ид. № ___, счет депо ___: запланир. бизнес-операция перед ОтчДатой № сообщения TPM_TRL167".
Скорее всего эти ошибки возникают из-за того, что делаю я это в тестовой системе и там полно сделок, по которым есть не проведенные запланированные потоки. Полагаю, что в продуктивной системе таких ошибок быть не должно, т.к. все актуальные сделки должны быть проведены,а не актуальные сторнированы.
Прошу помощи, какую все-таки область оценки указывать в настройке и как правильно побороть указанные мной ошибки в зависимости от выбранного варианта настройки?
Заранее спасибо!

Short position означает что вы пытаетесь продать больше ЦБ, чем есть в позиции. Наверно у вас нет данных по 2 области еще, или какие то другие причины. А выбирать исходную область следует ту, которая сейчас ведется в системе со стоймостями (видимо 001). Попытайтесь побороть ошибки инициализации. Но там обычно все сделки проверяются, включая совсем "некорректные" (например удалить вид продукта после создания позиции и т.д.)

Спасибо за ответ, значит для 002 устанавливаю исходную область оценки 001 и пытаюсь выполнить инициализацию.
Теперь буду бороться с возникающими ошибками при инициализации. ЕУ много и думаю по каждой такое будет.....

Подскажите пожалуйста, а можно ли обойтись в моей ситуации без параллельной области оценки?
Например при помощи производных потоков.
В менеджере транзакций - ценные бумаги - управление сделками - виды потоков(сделка) - производные потоки есть настройка связи основного потока с производным.
Я там определил процедуру расчета, процедуру и правило деривации, но в ден потоке дополнительный поток не появляется, подскажите, пожалуйста, может еще где-то надо настройки сделать?

По моему опыту для нашего учета это не применимо. Через производные потоки удобно, например, начислять налог на дивиденты - от суммы начисления 6%. А вот нормирование по НУ делать не получается. В вашем случае если стоимость ЦБ по БУ и НУ отличается без 2й области видимо не обойтись.

ну а если предположить, что сумма по БУ и НУ всегда одинаковая, можно ли такое сделать без использования параллельных областей?

Мы разрабатывали свою программу для нормирования процентов, которая основываясь на проводках в финансах и некоторых данных по сделке делала расчет. У областе оценки тоже есть ограничения, например нельзя процентные условия другие использовать.

А вы не могли бы ответить как вы настроили налог на дивиденды?
Т.е. вы использовали настройку в менеджере транзакций - ценные бумаги - управление сделками - виды потоков(сделка) - производные потоки есть настройка связи основного потока с производным. и все? или где-то еще настройки производили, мне нужно понять как вообще можно привязать производный поток, чтобы он отображался в ден.потоке и возможно было по нему сделать проводку.

Налог на дивиденды в FSCM не настраивал (зачем, если есть налоговый учет). В продуктиве производные потоки не стал использовать.

В постоянных инструкциях Делового партнера надо присвоить правило деривации.