Irina-FI
Если можно мне тоже вышлите инструкцию на esaid@mail.ru

Подскажите, пожалуйста, как можно в модуле сбыта создать документ фактуры, у которого даты документа и проводки были бы различны (попадание информации в доп. лист)?
Ситуация такова. Иногда договора аренды вводят в систему в текущем месяце, несмотря на то, что они датируются предшествующим. Требование бухгалтерии - необходимо провести документ фактуры маем (например), но чтобы было видно, что он относится к апрелю. Это вполне соответствует САПовским ЦУ, относящимся к доп. листам.
Проблема только одна - я никак не могу понять, КАК же это сделать. Перепробовала все комбинации в ТА VF01. Не идет. Либо все апрелем, либо обе даты в мае.
Может быть я что-то не так понимаю...

По вопросу фактур SD-FI: EXIT_SAPLV60B_002, XACCIT выручит всегда...

Мы сделали через замещение, но при этом потребовалась небольшая разработка...

Жаль... Надеялась, что все и так обойдется

Попробовала вариант удаления фактуры, проведенной апрелем в мае (дата документа - апрель, дата сторно-проводки - май). Зашла в заголовок финансового документа, внесла ссылку на корректируемый документ, сохранила. Этот документ сторно не отражается в книге продаж вообще. Т.е. не то что дополнительный лист, даже в основном не выводит. То ли у меня руки не из нужного места...

Опиши по-подробнее, как ты создавала документ сторно (вид документа, тип сторно,...), в какое поле внесла ссылку на исходный сч/ф и какую именно ссылку...

Первоначальный документ (RV) - создан апрелем. Сторно через ТА VF11. Дата фактуры - маем. Получила документ сторно (вид S0). BKPF-BLDAT апрель, BKPF-BUDAT - май. Период проводки май. Зашла в заголовок и внесла в BKPF-BKTXT ссылку на первоначальный (корректируемый) документ. Сохранила. Фсе!

Причем, проблема возникает только с фактурами, которые формируются при фактурировании сбытовых документов. Та же операция, проведенная через финансы (FB70) с последующим сторно прошла на ура.

Интересно то, что в документах к ERP 2005, касающихся непосредственно доп. листов, речь идет об исходящих фактурах. Но я не вижу упоминания, где будут формироваться эти фактуры - непосредственно при проводке FI или при фактурировании из SD.

Проблема в том, что заказчика проводка FI не устроит.

Проверь документ сторно: если он сделан красным сторно, то он может не попадать в книгу продаж...

Увы, не красное.

У нас, для того, чтобы корректирующий документ попадал в книгу продаж, мы его делаем как кредитовое авизо, т.е. если сторно происходит в другом налоговом периоде нежели создание сч/ф, используется другая бизнес-операция...

Могу предположить, что книга продаж смотрит поле BKPF-STBLG в анализируемом документе...

Подскажите, пож-ста, как правильно заполнить документ сторно переноса НДС (Д19 К68), чтобы этот документ сторно попал в доп.лист.?

поле "ТекстЗглДокум" (BKPF-BKTXT) документа сторно переноса налога должно быть заполнено номером сторнируемой фактуры плюс год. Т.е. если сторнируете фактуру 1000001 2007 года, то в документ сторно налога в текст заголовка надо написать 1000000012007

Спасибо.
1) Только я сторнирую не саму фактуру, а документ переноса налога.
Текст заголовка документа сторно я заполняю номером сторнируемого переноса+год. Хотя даже если не заполнять все равно в доп. листы это сторно попадает. Возможно контроль стоить не уровне STBLG -док.сторно?

2) Нам нужно сторнировать этот перенос обычной обратной проводкой, то есть без признака красного сторно. Целевой код НДС -BC в таблицах T007K и T007L в группе RUR заполенен без указания Дт (S)и Кт (H), то есть в столбце "сальдо"-пусто. Верно ли это?

1) книжке покупок пофиг, что вы не сторнируете фактуру. Чтобы в ней что-то произошло, нужно сторнировать именно документ переноса налога. но в книжке-то у вас данные должны появиться по фактуре, а не по системному документу переноса налога. Поэтому текст заголовка нужно заполнять номером фактуры + год.

2) тут я не знаю:)

1) По первому пункту я понимаю, что хочешь сказать.

Для эксперимента я не указываю в тексте вообще никакой "номер+год" и в доп.лист после сторно "Переноса НДС" сама фактура попадает корректно с минусом.
То есть, связь "сторно переноса"-> "переноса"> "самой фактуры" идет через поле Ссылка (фактура) в переносе НДС, которые автоматом заполняет 26 прога. Видимо поэтому корректно попадает сама фактура в доп.лист.

Просто в описание написано в документе сторно указывать номер сторнируемого документа, а я сторнирую не фактуру, а перенос.