День добрый

Итак, была создана счет-фактура за поставленные товары в августе, а сторнирована она в сентябре
Соотвественно счет выручки за август завышен, что мягко говоря не устраивает бухгалтерию

Что можно сделать в данной ситуации??

Вариант 1. Фактуру нужно и можно было сторнировать августом, но нечаяно получилось сентябрем, а отчетность за август еще не сдана и период не закрыт. Придется ввести две фактуры в FI: августом фактуру сторно, а сентябрем прямую, в итоге и в августе и в сентябре будет 0.

Вариант 2. Август был закрыт и проводки и отчетность была уже сдана. Если бухи будут пересдавать "отчетность", то делаем тоже что и в варианте 1, если же не собираются, то оставляем все как есть. Мало ли когда ошибки всплывут, могут и через 3-4 месяца выявляться, никто же в этом случае не сдает отчетность заново. Проводят тем периодом, когда обнаружилось несоответствие.

Как раз вариант 1: и август еще до сих пор не закрыт

Но вот как ввести сторно августом?
Если ввести фактуру сентябрем, то при сторнировании датой ранее чем фактура, не создается бух.документ. И при попытке деблокировать фактуру сторно для FI, ругается что сторнировать фактуру можно только датой той же что и фактура, либо позже, но не раньше.

По крайней мере у нас так. Может можно как то все таки фактуру ввести сентябрем, а сторно августом. Поделитесь знаниями, пожалуйста
А то меня бухгалтерия скоро съест

Я же говорю, нужно ввести две чисто эфайные фактуры и руками проставить там нужные коды проводок, суммы и индикатор красного сторно. В августе ручками ввести FI фактуру как бы "сторно", а в сентябре как бы "прямую". На цифрах:

У вас сейчас выручка некорректна на следующие суммы
Август +100
Сентябрь -100

Вводите документы
Август -100
Сентябрь +100

В итоге имеем
Август 0
Сентябрь 0


В ссылке, присвоениях и текстах этих бухг. документов можно прописать номер исходной сбытовой фактуры из-за которой все заварилось Это решит проблему корректности суммы выручки в обоих месяцах.




Насколько я знаю нет

Ну да, прямые проводки
Вот только делая проводку по счету выручки выдается сообщение "Счет 90* требует соотвествующей учету затрат контировки", я пытаюсь ввести ОбъектУчетаРезультатов, но опять выдается ошибка "Заполните схему учета результатов FI"

Я так понимаю, нужно что-то в контролинге изменять?

Нам эфайщик помог ввести документ, когда такое приключилось

Проблему решили так: создали фактуру вида кред.авизо (кредит мемо) в августе и сторнировали ее сентябрем. В итоге счет выручки выровнялся

Ну это еще красивее чем я предлагал Получилось, что и в сбыте все ровненько!