У меня с кодом выбора счета проблема. В курсах и хэлпе нет информации по полям в коде выбора счета(какой счет куда по смыслу прописывать). Можете поделиться информацией?

Счет наличия: первоначальная стоимость (KTANSW) - счет запаса 01*

Корреспондирующий счет: Проводка первоначальной стоимости (KTANSG) - КоррСчет по умолчанию при поступлении.

Перерасчетный счет: Выручка от продажи основных средств (KTERLW) - 91* счет поступление от продажи ОС.

Основной счет: Прибыль при выбытии основного средства (KTMEHR) - ФинРезультат от продажи счета 99*

Основной счет убытка от выбытия основных средств (KTMIND) - ФинРезультат от продажи счета 99*

Основной счет: Остаточная стоимость при списании в лом (KTREST) - 01* счет выбытие.

Контрольный счет: повышение балансовой стоимости (KTAUFW) - 01* счет при повышении стоимости.

Корреспондирующий счет: Повышение балансовой стоимости (KTAUFG) - КоррСчет при повышении стоимости.


В счетах амортизации указываются счета 02* и коррсчета для них 32*
для каждого вида амортизации (типовая, внеплановая, особая). А также счета для переоценки 02 счета.

Я не со всеми значениями работал, поэтому за остальные сказать точно не могу.
Данные настройки используются при построении схем проводок.
Могут быть изменены в зависимости от плана счетов и настроек проводок.

Также некоторые блоки контировок могут присутствовать или отсутствовать в зависимости от настройки области оценки (например, если в области оценки не определена переоценка, то блока счетов по переоценки не будет).

Спасибо большое, только все равно не все понятно:

Это что, 08* счет? В таком случае транакция ABZON осуществляет проводку Д.01 К.08? Так?



Этого вообще нет. Я как раз и ищу, где проставить 01-й счет выбытие... Нету такого...

Про коррсчет при поступлении все так. Только я никогда не ставил его.

Счет выбытия должен быть в любом случае. В скобках я указывал поля таблицы (элемент данных). Может через поищешь (KTREST).
Это 4 строка в блоке контировок при выбытии ОС.
Эти счета в выборе счета сидят в таблице T095 (T095B).

Не совсем так работает...
Провожу выбытие через списание в лом, получаются проводки:
К. 01(KTANSW) Д. 02
К. 01(KTANSW) Д. 91(KTERLW)
По идее на месте 91(KTERLW) должен быть 01(KTREST)...

91 там подставляется вместо 01 (выбытие) потому, что в САПе логика МСФО, где остаточная стоимость при выбытии формируется на счете финансового результата. Именно поэтому система и не разрешает ставить в настройке балансовый счет.

Что же касается корреспондирующего счета при поступлении, то он вроде как предусмотрен для поступлений ОС через ММ. Если эта функциональность не используется, то можно по идее и не указаывать там ничего. По смыслу 08 там прописывать не очень-то правильно, если только Вы не делаете принятие к учету через перерасчет НКС. Просто для каждого выбора счета можно ставить в APC-значении соотвествующий 01 или 08 счет (последнее - если выбор счета предназначен ТОЛЬКО для оприходуемых ОС).

Вообще, система меня тут озадачила недавно, когда при прогоне очередной амортизации вдруг всбрыкнула и выдала, что хочет видеть тот самый корр. счет при поступлении. А при проверке на корректность настроек FI-AA еще добавила, что ей нужен Корр. счет корректировки типовой амортизации ПВк.
Так что, судя по всему, фантазия САПа безгранична
Есть ли кто-то, кто без ММ настраивал корр. счет для поступления (уж не знаю каким значением, но явно не 08!), а также настраивал корреспонденцию счетов для переоценки стоимости ОС????????????

А может стоит записаться на курсы в САПу

Подскажите, пожалйуста, как решить следующую проблему:

В транзакции OAOA необходимо для определенных классов ОС изменить код выбора счета. Однако система не позволяет это сделать - ошибка "Выбор счета ХХХ не может быть изменен в классе основных средств YYY". Это невозможно, так как по данному классу ранее были заведены ОСы.

Есть такие, настроено как раз со счетом 08, и тогда при проводке поступления через АА (например АВ01) с видом движения поступления (например 100) получаем корреспонденцию Д01 К08.

а как вы выходили из данной ситуации? делали счет 01 выбытия счетом результата?

Можно переопределить выбор счета в зависимости от плана оценки через транзакцию ANK1

Подскажите, а какой тогда транзакцией провести Д08 К60? AB01 - это что? - В смысле "Автоматическая проводка поступления по корреспондирующему счету"?

чтоб переопределить выбор счета - снесите все переменные данные.. их вообще не должно быть в системе разработки..

Д08 К60 делают F-90

А если необходимо приобрести ОС, требующее монтажа, т.е. провести проводки: Д07 К60, Д08 К07, Д01 К08. Если я правильно понимаю, то Д07 К60 можно провести F-90, Д01 К08 - ABZON, а какой транзакцией провести Д08 К07?

ABUMN