Доброе время суток!

Поможите пожалуйста:

Предыстория: Была проведена инвентаризация по 11 периоду, после этого документы были удалены и открыт 12 период. Потом бухгалетерия поняла, что есть недостача на складе.

Вопрос: Как сейчас провести эту недостачу правильно???

заранее всем спасибо

а что по новой ввести документ инвентаризации, разницу и провести - проблема?

Ну так документы же удалили, а период 11 закрыли...текущий период - 12.

Или я что-то не правильно понимаю?!

так я же говорю - можно же создать новый документ инвентаризации, сделать подсчет и провести разницу. Если 11 закрыт насовсем, то проведите 12. Если же нужно провести 11-м, то в ММ не проблема - здесь всегда доступны 2 периода: текущий и прошлый. Т.е. останется только в FI открыть 11-й. Хотя наверное правильнее все-таки все декабрем провести - на пороге Новый Год

Ага...дошло! Тогда, можно еще вопросик: если они будут проводить инвентаризацию декабрем, то....просто по декабрю это будет корректно...ну в смысле что нашли это в ноябре, а провели в декабре?!

Ну если документ будет создан с декабрьской датой, то и будет считаться что нашли недостачу в декабре.

вообще-то это головной болью бухов должно быть - когда свой косяк проводить

Но ведь инвентаризация проводилась на 1 декабря.......а значит сейчас в кладовке/на складе уже что-то может быть?!

а недостача известна ?

не знаю точно как у вас на предприятии, но иногда допускается проведение выборочной инвентаризации - вот и проведите ее (повторно) на ту дату, которая вам требуется.

Всем огромное спасибо за то, что приняли участие в решении данной проблемы.

Недостачу списали, проведя повторно инвентаризацию на 01/12/05.....тем самым перебросив все на 91 счет с 10.


С наступающим .....всех всех всех!!!