Текущее время: Чт, авг 06 2020, 00:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2020, 15:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 17
Добрый день!
Кто может подсказать, как в Декларации по НДС исключить сумму по Д из суммы по К в том же документе по тому же коду НДС
Пример:
М. Год Д/проводки № докум. Нл ОПР Базовая сумма налога Выч. исх. налог Сумма брутто Исходящий налог
5 2020 31.05.2020 100011016 OE VST 70 420,89 14 084,18 84 505,07 14 084,18
5 2020 31.05.2020 100011016 OE VST 73 656,00- 14 731,20- 88 387,20- 14 731,20-
чтобы
Исходящий налог отражался по К, на разницу 14 731,20-14 084,18:
647,02-
Возможно ли добиться этого при считывании в RFUMSV00, при помощи чекбоксов на селекте, для попадания в UMSV?
Или же уже в J_3RFVATUMDVC? (По Д этого же кода налога есть позиции в других документах, которые так и должны отражаться, как есть в документе)
Речь о 68 счете, авансы выданные. По Д - выдача авансов (Книга покупок). По К - восстановление налога (Книга продаж). В некоторых документах восстановления налога, где должен быть только К, в результате выравнивания формируется и Д и К, а в Декларации нужна сумма только по К (т.е. К-Д в этом документе).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 23:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1270
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Не хотите на 68 счете при выравнивании красное сторно активировать?
Если бы позиция с меньшей суммой была с красным сторно, то они обе прошли бы по одной стороне. Не было бы развернутого оборота по дебету и кредиту.
Система сама поставит красное сторно, если в настройке активации для страны стоит соответствующая галка.
Она немного замаскирована, ее не сразу заметно. Стандартно при активном красном сторно в стране/БЕ/виде документа признак ставится только в позициях с ОП.
Но есть признак, отвечающий за красное сторно в позициях без ОП (генерируемых в выравнивании, но при этом не подлежащих выравниванию).
Обычно это как раз VVA, VST, MWA, MWS (другие KTOSL по необходимости).
Транзакция S_EB5_05000321.
Включите в тестовой системе, выполните выравнивание, проверьте, как ляжет UMSV (а ляжет она гарантированно верно).

Что касается уже проведенных позиций, то только через сторно (и выравнивать по новой) или через небольшое шаманство с расширением системы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 17:40 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 17
Yozhhhhh, добрый вечер!
В S_EB5_05000321 должны быть проставлены сразу обе галки? (1. Активировать красное сторно для страны - это и так должно у всех стоять?
Получается, что галок в OBA7 (Красное сторно разрешено) для документа выравнивания и в Глобальных параметрах БЕ не достаточно?
А для разрешения ситуации по 68 должна еще быть проставлена 2. Счета без управления открытыми позициями?
Отрицательные моменты есть при активации этих галок?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 01:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1270
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
В S_EB5_05000321 должны быть проставлены сразу обе галки?

Дело вкуса. Первая галка распространяется только на позиции с ОП и только в выравнивании. Вторая галка распространяется на позиции без ОП и тоже только в выравнивании (например, ндс, курсовые разницы и т.д.) Вторая галка без первой работать не будет, будет носить декоративный характер. Какие галки ставить, решаете Вы. При отсутствии галок в выравнивании красного сторно не будет вообще (автоматического), но его можно проставить вручную. При первой галке система автоматически расставит красное для позиций с ОП. При обеих - не только в позициях с ОП, но и в позициях без ОП. Кому-то это удобно, кому-то нет (мне да).
TravelFox написал(а):
Получается, что галок в OBA7 (Красное сторно разрешено) для документа выравнивания и в Глобальных параметрах БЕ не достаточно?

Для автоматического красного недостаточно. Галка в OBA7 дает возможность использовать красное сторно для вида документа (для любых операций). Галка в БЕ - использовать красное сторно в БЕ (для любых операций). Галка для страны - использовать красное сторно автоматически при выравнивании. Без галки для вида документа или галки в БЕ галка для страны ничего не дает, поскольку красное при таких раскладах использовать недопустимо, и система это знает. Без галки для страны, но с галками для BLART и BUKRS не будет автоматического красного, но остается возможность проставить его вручную. Думаю, Вы уловили логику теперь.
TravelFox написал(а):
А для разрешения ситуации по 68 должна еще быть проставлена 2. Счета без управления открытыми позициями?

При галке 2 система сама проставит красное, где нужно. В этом и удобство. Без галки Вы можете проставить его при моделировании. Результат для UMSV будет таким же приемлемым (если проставите верно). Но зачем делать это тысячу раз в месяц руками при моделировании, если система сама умеет?
TravelFox написал(а):
Отрицательные моменты есть при активации этих галок?

Лично для меня одни положительные. Исключается развернутый оборот по счетам НДС (и не только по ним). Это с точки зрения оборотки. С точки зрения книги - при определенной настройке t007k и t007l (S и H в разные) вы без красного получаете книгу покупок и книгу продаж одновременно + неверное значение для декларации. При красном верное значение для декларации в UMSV + никак не будет двух книг одновременно, потому что книги красное сторно распознавать умеют. Мое мнение - однозначно активировать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 16:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 17
Yozhhhhh, большое спасибо за разъяснения! Закрался у меня еще, конечно, вопрос, в чем может быть проблема с проставлением вручную для 68 счета галки Красного сторно? Буду пробовать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 20:57 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1270
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
Yozhhhhh, большое спасибо за разъяснения! Закрался у меня еще, конечно, вопрос, в чем может быть проблема с проставлением вручную для 68 счета галки Красного сторно? Буду пробовать!

Да ни в чем не может быть проблемы. Есть лишь один риск: что неверно проставите ее (например, в обе позиции документа выравнивания).
Ну и вопросы объема операций. Если у вас тысяча зачетов в месяц, то кто этот стажер, который согласится заниматься при выравнивании такой ерундой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB