Текущее время: Пт, дек 14 2018, 17:17

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 13:51 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, апр 26 2011, 11:56
Сообщения: 51
Приветствую гуру форума!
Подскажите, пжст, кто-нибудь сталкивался с такой задачей, чтобы списание материала шло не по исторической стоимости, а по курсу на дату проводки. Дельта между исторической стоимостью и курсом на дату проводки проводится на счет резервов.

Говорят что можно это сделать через регистр материалов, вопрос только где и как?

Заранее благодарен за помощь.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 11:09 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, окт 28 2006, 09:54
Сообщения: 304
Откуда: KZ
Пол: Мужской
Что значит по курсу на дату проводки?

У вас списание идет в валюте БЕ и материал лежит на складе в валюте БЕ. Из какой валюты в какую вы хотите пересчитывать?

Или вам нужно одновременно видеть списание в валюте БЕ и в другой валюте? Тогда вам читать про параллельную оценку.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 19:00 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, авг 21 2004, 00:46
Сообщения: 1129
Пол: Мужской
Хеджирование валютных рисков по закупочным контрактам?

Мне кажется, идея решать эту задачу "на лету" не очень удачная, гораздо проще сделать пост-обработку результата в процессе закрытия периода через не очень сложный отчет + загрузку корректировочных проводок. Риски такого решения заметно меньше, а прозрачность больше. Например, можно учитывать эти материалы по партиям, смотреть стоимость закупки партии в иностранной валюте, сопоставлять ее со стоимостью списания в локальной валюте и делать простой расчет дельты. Или, если партии недоступны, считать остаток на начало года с усредненной ценой в валюте и пересчитывать приходы в течение в отчете, чтобы понять усредненную себестоимость списания в валюте в каждом периоде. Или, если цены не меняются, заводить их в ценовые условия и брать данные из них. Если объем данных не настолько большой, чтобы возникли проблемы с производительностью, вариантов много, вопрос исключительно в методологии калькуляции.

Вариант с параллельной оценкой позволяет (в версии до S/4HANA) вести только две доп. валюты. При этом параллельная оценка сильно усложняет общую модель системы, использовать ее для таких частных задач, имхо, основательный overkill. Плюс, параллельная оценка полностью не решит проблему, так как сумма в локальной и иностранной валюте будет формироваться независимо, и дельту в локальной валюте проводить в любом случае придется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 08:06 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Вт, апр 26 2011, 11:56
Сообщения: 51
Спасибо за ответы!

Приведу пример проводок в системе которые ожидаются:

Купили материал 01.01.2018 - на эту дату был соответствующий курс например 1$=60руб
купили мы 10шт по цене 10$: 100$ 6000р – запас

списываем например 31.01.2018 все 10 шт
курс на 31.01.2018 например стал 70р за 1$

при списании должно произойди следующее:
Дт Расходы Кт запасы на суммы 100$ 6000р (это как обычно и работает)
и Дт Расходы Кт резервы 0$ 1000р - это как раз дооценка


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 10:39 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, авг 21 2004, 00:46
Сообщения: 1129
Пол: Мужской
Пример понятен, конечно же. Единственное, что в нем не очень понятно - это желание формировать обороты по дооценке на счете расходов. Но, конечно, это еще один аргумент в пользу варианта "делать проводку через пост-обработку в конце периода", так как такой набор проводок через стандарт, imho, не сделать. Было бы интересно послушать мнение коллег по этому вопросу.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 15:41 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, окт 28 2006, 09:54
Сообщения: 304
Откуда: KZ
Пол: Мужской
Разве что MR22 делать перед списанием. Но тут или ручной ввод или LSMW или разработку делать.
и скорее всего с оценкой на уровне партии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оценка списания материалов по дате проводки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 16:14 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, авг 21 2004, 00:46
Сообщения: 1129
Пол: Мужской
Оценка на уровне партии действительно может упростить расчет. Но раздельную оценку на уровне партий (которая в стандарте без доработки нотами на самом деле работает не на уровне партий :) ) мало кто использует. Я уже сталкивался на проектах с тем, что глобальная команда хранителей темплейта системы бьется против раздельной оценки X до последнего.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB