Добрый день.

Столкнулся с проблемой, которая ранее уже обсуждалась на данном форуме - но ответа для себя, к сожалению не нашел.
Загружаю банковскую выписку в формате MT940 через FF_5.
Используется интерпретационный алгоритм 019 (Ссылочный номер ОНД).

Вот текст выписки:

:20:SM1811097664625
:25:40707810300080360579
:28C:00209
:60F:C181106RUB132881,27
:61:1811071107CB78170,4FTRF108//32S108
32S108
:86:051?20Оплата по договору № ХД-АЛ?21 15/01 от 10.03.2015 за фру?2
2кты, в т.ч. НДС 10%?28INN7727737110?30044525311?314070181010034
0026142?3232S108
:62F:C181107RUB100826,49
:64:C181107RUB100826,49
-

Вместо кода дебитора подтягивается *.
Проверял и ИНН и связь БИК и счета с номером дебитора в таблице KNBK - все соответствует.

Как все-таки определяется контрагент? не через KNBK?

Спасибо, а где в SAP (таблица?) можно просмотреть уже существующие DME-файлы? Хочу попробовать воспользоваться уже существующим.
Да и весь ход алгоритма неплохо бы понять, про него мало где есть информации.

В таблице REGUT вообще нет записей.
Решил проверить с другим алгоритмом, и поменял интерпретационный алгоритм на 000 Без интерпретации - то же самое, вместо дебитора *

Коллеги, вопрос закрываю - данный функционал был допилен при помощи ABAPа, проблема была в этом.
Спасибо за помощь!