Здравствуйте,

Возникла следующая совершенно неожиданная проблема.

Почему-то при указании альтернативного счета при проводке кассового документа значение, которое указали в поле ISCJ_E_POSTINGS-GL_ACCOUNT (ГлавнКнига), сбрасывается на значение контрольного счета контрагента.

В отладчике смотрели, сначала счет устанавливается на правильный, а потом меняется обратно в ФМ FMRE_COBL_CHECK. Смотрит, установлен ли COBL-UMSKS. Он не установлен, так как это не операция с ОГК, и меняет счет на счет контрагента. Ошибка отрабатывает только при указании Документа Выделения Средств.

Это вообще по каким причинам так? Не понимаю.

Настроил технические коды ОГК, замещающие с себя на себя, вроде помогло. Проводятся документы с альтернативным счетом.

Но почему стандарт отрабатывает именно так - черт его знает.

Добрый день!
Решили проблему так же через ОГК, но не поленились и написали в SAP. =)
В итоге реализована нота 2277885 - FBCJ: Alternative reconciliation account for coding block checks ignored
Теперь при указании документа Выделения средств нет проблем с заменой счета.
Хочу заметить, что до этого в кассе проставлялся правильный счет, а в документе FI проставлялся счет из Основной Записи Кредитора.

Молодцы какие, спасибо