Добрый день!

Подскажите, как обычно реализуются следующие ситуации с банковской выпиской:

1) Клиент платит одной суммой за несколько фактур, после чего присылает по емейлу пояснение платежа (построчно указывает номера фактур) - как можно автоматизировать данный процесс, чтобы Electronic bank statement выровнял платеж и инвойсы?

2) Клиент платит одной суммой за несколько фактур, при этом № этих фактур перечисляет в назначении. Есть ли стандартный вариант разнесения данного платежа?

3) Банк ING выставляет нам комиссии, причем 2 разных в одной выписке, код операции один для обоих комиссий, отличие только в номере счета контрагента. Как можно автоматизировать, чтобы в одном случае проводка была на P&L счет, а в другом - на 60* счет. ?



Заранее спасибо.

Подскажите, где указывается номер авизо при разнесении БВ ?

Поле Payment Advise Number доступно на экране ввода номера счета при выборе открытых позиций.
Подробнее про настройку в IMG
Financial Accounting
Accounts Receivable and Accounts Payable
Business Transactions
Incoming Payments
Incoming Payments Global Settings
Payment Advice Notes (Incoming)

Какой признак (существующий либо отсутствующий в выписке) должен указать человеку либо софтине, что вот эта операция идет на 91 счет а эта на 60?
Если пообщаться с банком (и не говорите мне что это невозможно) и объясните какая вам нужна кодировка, то банк вместо одного кода будет присылать два. Один настроите на 60 а другой на 91.