Добрый день!
Поступило требование контролировать наличие средств на расчетных счетах при прогоне АПП.

Т.е. для этого нужно каждый раз перед тем как сформировать предложение устанавливать вручную размещенные суммы на расчетных счетах.
На форуме данная проблема обсуждалась, и, насколько я поняла, идея указывать размещенные суммы для каждого прогона АПП не сильно используется на практике.
Других стандартных возможностей контроля наличия денег на счете не существует?

спасибо за помощь.

Скажу вам сразу во всем цивилизованом мире компании крупнее ларька с хотдогами используют кеш пулинг иногда даже на уровне головного офиса. Т.е. такой фигней как держать большое кол-во операционных счетов мало кто озабочен.

Насколько я знаю, стандартом можно только устанавливать суммы вручную.
Суть этой настройки - указать возможную для списания сумму, а не отразить баланс счета. Информацию о состоянии счетов мы получаем на следующее утро после проведения операций, т.е. актуального состояния счета на момент создания носителей платежа у нас просто нет.
Можно реализовать разработку, обновляющую данные в T042d ежедневно после загрузки выписки, но это опять таки будет сумма, доступная на вчера.

Это не поможет, так как автору надо контролировать нехватку средств уже на момент предложения, а размещенные суммы в рамках предложения не учитывают других предложений этого дня. В рамках одного предложения сумма постепенно уменьшается, но при следующем предложении без ее обновления она начнет кушаться с самого начала.

Обычно контролируют наличие средств на этапе подготовки реестра на оплату. Где это будет сделано - не так важно (Z, дневная сводка и т.д.).
Но что решено платить, то и деблокируется. Это будет означать, что все позиции реестра точно не уведут баланс в минус.
Непосредственно в АПП контролировать неудобно, такого функционала не существует.

спасибо за ответы


Yozhhhhh,
дневную сводку мы формируем в FSCM, т.е. каждый раз после прогона АПП данные в дневной сводке актуализируются
график платежей есть не у всех балансовых единиц, поэтому баланс в минус вполне возможен.
в АПП контролировать неудобно, но все же возможно. Для этого после каждого прогона АПП придется заполнять таблицу T042D актуальными данными из дневной сводки о состоянии средств на расчетных счетах.
трудоемко получается.

Это не контроль, к сожалению. И узких мест миллион, потому я и пишу, что это не решение.
1. Во многих компаниях сотрудники казначейства делят между собой прогоны некоторыми пачками (по кредиторам, по видам деятельности и т.д.) И работают одновременно, тут полный асинхронизм, никто никого не ждет, кредитор не блокирован и ладно.
2. Созданное предложение еще не говорит о том, что все из него будет оплачено. Можно уйти покурить, а потом через полчаса удалить оттуда половину. В это же самое время тетя Мотя также редактировала свое, а еще кто-то - свое. А кто-то вообще только начал прогонять. А кто-то перешел к продуктивному.

Так что полноценный контроль подобным образом выстроить не удастся.

Yozhhhhh,
нас выручает то, что на данном этапе в каждой БЕ только один специалист формирует предложение по платежам и прогон.
в остальном- согласна.

Кстати, еще вопрос. Мне кажется, что размещенная сумма учитывается только в том случае, когда позиция изначально попала в предложение деблокированная, красивая и зеленая. Если она была заблокирована, например, по причине установленной блокировки в кредиторе или по иной причине, то размещенная сумма не проверяется, скорее всего. В этом случае по карандашу меняете предложение на предмет включения позиции, снимаете блокировку, указываете способ платежа и новые реквизиты. И в этом случае, мне кажется, размещенная сумма учитываться не будет по-прежнему. Потому что Вы отдаете системе непосредственное указание, что оплачивать эту позицию будете точно вопреки всему и не смотря ни на что. Проверьте это. Если так, то процесс сильно осложняется. Ну а если нет, то тогда, конечно, просто можете апдейтить сумму 1) по факту прогона (прогнозное значение) 2) на следующий день по факту получения выписки (фактическое).

Баловство это все. Пока не будет полноценной интеграции с клиент-банком в обе стороны, любы попытки контроля размещеннх сумм - это не более чем виртуальные игры в высшую математику с вероятностным исходом. А чтобы всерьез использовать FSCM для оценки доступных денег в произвольную единицу времени, финансовая дисциплина должна быть как в армии Северной Кореи, но в вашем случае она, скорее всего, очень далека от этого состояния. Поэтому лучше сделайте как говорит Yozhhh - пропишите в регламенте контроль средств на операционном счете перед прогоном АПП.