ведется оценка по скользящей, фактурируется ПМ. есть отклонения мд пм и счф в стоимости, при моделировании позиция 10-го счета не появляется (запас есть), система ругается на то, что не настроен выбор счета для операции dif в чем может быть проблема, ведь отклонения кажется это bsx
всем спасибо!!

как сап определяет когда dif использовать?

причем группа допуска контроля счетов для контрагента не ведется, а код допуска bd (автоматическое создание мелких разниц) не проверяется

BSX - это вообще-то счет запаса. И в случае возникновения отклонений и при наличии запаса будет корреспондироваться именно этот счет, при отсутствии запаса будет корреспондироваться счет отклонений цены(в случае среднескольз.цены).

OMEU, OMR6 - это настройка границ допуска.

Кстати, к моменту моделирования какое сальдо у вас в фактуре? Если не равное 0, то именно это сумма сальдо и будет проводиться по счету указанному в DIF.

при ссылке на накладную подтягивается сумма, сумма счета превышает, те на момент моделирования сальдо не равно нулю, при скользящей оценки, это отклонение должно дооценить материал, а оно просит счет dif

Small differences in Materials Management (DIF)
This transaction is used in Invoice Verification when you define a
tolerance limit for small differences and the balance of the invoice
does not exceed the tolerance.

так допуск определен но не проверяется, если его нет то система ругается что нет допуска когда отклонения есть

Если это отклонение должно дооценить материал - так и добавь это отклонение к материалу!!!
На экране ввода фактуры в нижней половине показывается список позиций заказа, с количеством и суммами прихода - измените сумму (т.е. укажите то-что есть + отклонение) и все будет ОК! Причем сальдо должно быть после всех этих махинаций равно 0.

те ты предлагаешь когда отклонение 10 рублей а в фактуре 30 позиций ручками пропорционально расскидывать?

Много позиций - засунь тогда эту сумму в Незапланированные затраты (вкладка Подробно), в настройке можно указать чтобы эти затраты пропорционально распределялись м/у позициями.

DIF отвечает за незначительные разницы между общей суммой счета и суммой, вычисляемой по позициям счета, обычно это копейки, возникающие в результате ошибок или округления. А отклонения задают сумму, до которой копейки можно скинуть на счет, определенный в DIF.

Добрый день!
А какие еще настройки контроля счетов надо сделать, чтоб в фактуру подтянулся счет, определенный в DIF?
У меня есть разница в 1 копейку между суммой фактуры с налогом в САП и суммой на бумажной фактуре поставщика. Куда ее деть, копейку эту?((

Определяется в транзакции OBYC, так же как и все другие счета автоматических проводок. У нас проставлен отдельный счет , который потом ручными проводками закрывается . Куда закрывать должен знать бухгалтер. Как правило, это материалы по которым возникло это отклонение.

У меня почему-то подтягивает не DIF, а UPF..Хотя суть та же: прописали перерасчетный счет, который на конеч месяца отнесут на доходы или зтраты.

to CasuAl_AngeL: У меня почему-то подтягивает не DIF, а UPF.

потому что как только вы что-то добавите (в поле незапланированных затрат в заголовке) - так DIF и исчезнет, собственно для этого и добавляете; а незапланированные затраты и распределяются на UPF.