Здравствуйте!
один из ответов на формуме гласит:
" 1. Код ОГК P служит для создания требования платежа, одного из 4 видов позиций, обрабатываемых АПП (также СФ, ТАП, требование векселя). Соответственно, Вы совершенно верно нашли где указывается код ОГК по умолчанию для ТП. Соответственно, на основании позиции ТП система создает платежное поручение (Payment order)."

А есть еще такие документы, у которых значение поля PaymntBlock = "P", что тоже означает Требование платежа. Но к коду ОГК= "p" они не имеют отношение.
Очень запутано получается. отличие понятны, хотя и не очевидны.

Вопрос у меня такой:
нужно сформировать платежное поручение для:
1) операции переноса денег между расчетным счетами (вариант с ТАП мне не нравится)
2) операции покупки/продажи валюты (по сути тот же перенос между расчетными счетами)
3) возврата дебитору (в АПП у нас только кредиторская задолженность обрабатывается).

Я собираюсь использовать для этих целей платежные требования, и прогонять их через F111.
Обращаюсь к знатокам, как вы думаете это хорошая идея?

Кредиторы-банки и целевые коды ОГК, думаете лучше?

спасибо за ответ

Ну если пользователям продать две программы вместо одной и нормально выгрузку в клиент-банк прикрутить то почему нет. Платежные требования + деловые партнеры это как раз "типа будущее".

спасибо за ответы.
Если все-таки оставить только F110,

до конца не понимаю что нужно настроить, чтобы АПП обрабатывала и возвраты дебитору, например.

Вариантов много. Зависит от того, как у Вас по карте проводок возвраты проходят.
1. Через F110 можно осуществить исходящий платеж через любую позицию по кредиту счета независимо от того, кто указан в проводке - дебитор или кредитор.
Саму исходную позицию платежа дебитора и оплачивайте (Кт 62/76/62 Ав).
Если возвращаете аванс, то позаботьтесь о том, чтобы код ОГК дебитора был в списке разрешенных для платежа (транзакция FBZP).

2. Можете создать требование авансового платежа с неким техническим кодом ОГК (если возврат идет через технический перерасчетный счет). Полученную дебетовую проводку потом перенесете на нужный счет главной книги. Требование авансового платежа можно создавать при этом как по кредитору, так и по дебитору. Если по дебитору, то подменяйте замещением код проводки на кредитовый, так как по умолчанию в настройке прописана проводка по дебету с кодом F (не очень красиво, но народ активно использует, как выяснилось).

Yozhhhhh
спасибо за помощь!