Коллеги, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, никто в последнее время при проведение ASKBN не сталкивался с подобной ошибкой:
Postings to GL accounts with open item management are not permitted
Message No.Fagl_Post_Service012
Цитата:
Diagnosis
You GL account 48320000 in company code with open management. However, postings are not permitted to GL accounts in individual ledgers with open item management.
Procedure
If you have not yet made any posting to this account and if the account is to be used for closing processed in non-leading ledgers, deactivate the Open item Management indicator in the company code data for GL account
Галку снять нетрудно! НО:
1. Счет 48320000 должен иметь галку в «Open Item Management» ( тр. FS00);
2. ASKB проводят регулярно, и такой ошибки никогда не возникало;
3. Реализацию активов проводят также регулярно (а именно по реализованному активу выскочила ошибка!), но счет 48320000 – НЕ участвует в проводках, которые несут значения в журналы LG (бух. учет) и TX (нал. учет);
4. По реализованному активу (с ошибкой в ASKBN) было ВПЕРВЫЕ проведено обесценение по области оценки IFRS (МСФО)- 650 ВДВ;
5. Все проводки прошли успешно. Корреспонденция правильная.
Для того, чтобы провести ASKB, мы изменили настройки в AO90, потом вернули обратно. Но это, ясное дело, не выход.
Может, кто-то сумел победить эту проблему, встретившись с нею?
Заранее всем спасибо за помощь!
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
