Добрый день.

У меня есть размещенная сумма 50 000. Создаю автоплатеж по кредитору 1. Этой суммы хватает для оплаты счет фактуры - поэтому зеленый свет, можно платить. Далее в этот же день создаю еще один автоплатеж по кредитору 2 с другим идентификатором. У меня опять подтягиваются счет фактуры для оплаты с учетом свободной суммы 50 000.

Разве сап не должен учитывать, что размещенная сумма уже будет израсходована при прогоне автоплатежа по первому кредитору? Или философия такая - создавать автоплатеж необходимо сразу по всем кредиторам, которым хотим оплатить?

Добрый день.
Данная настройка не умеет автоматически уменьшать размещенную сумму на сумму сделанных ранее платежей. Да и не стоит ее трактовать как сумму остатка на расчетном счете.
Это скорее лимит выплаты в рамках прогона. Если посмотреть журнал предложения, то в рамках одного прогона сумма действительно последовательно будет "откусываться" и уменьшаться на сумму других "зеленых" платежных позиций. Однако при следующих продуктивных прогонах (как этого дня, так и последующих) сумма остается прежней.

Кроме того, у этой настройки есть другой немаловажный аспект использования. Если Вы заметили, то в FBZP можно рядом с размещенной суммой ввести планируемую сумму поступлений на данный счет. Таким образом, при прогоне платежей система позволит Вам выполнить платеж даже в том случае, когда размещенной суммы не хватает, однако в указанное число дней на данный счет планируется поступление, с учетом которого денежных средств для исходящего платежа будет достаточно.

p.s. Вы на полном серьезе используете данную настройку? Во всех компаниях без исключения (которые я видел) туда вбивалось 9.999.999.999.999,00 без ведения планируемых поступлений и количества дней. Потому очень интересно.

Спасибо за ответ!

Мы сейчас перерабатываем свои процессы по платежам, поэтому если бы сап учитывал занятую сумму при формировании предыдущего атоплатежа, то это помогло.

Не далее как на прошлой неделе (правда оплату производили одним автоплатежом и по одному кредитору) необходимо было выполнить оплату на N рублей, а мы уже задолжали 20N рублей, поэтому эта настройка была очень полезна. Сап сам подобрал счет фактуры на размещенную сумму.

Чисто теоретически (но только если нет стандартного способа) можно, конечно, на сумму произведенных оплат уменьшать эту сумму.
Но все не так просто. Например, что делать с подготовленными предложениями, прошедшими проверку, но еще без продуктивного прогона? На их сумму тоже уменьшать? Но вдруг потом ряд позиций из предложения будут удалены?

А у Вас F110 с проводкой? Не попробовать ли Вам использовать дневную сводку финансов? Если ее хорошо настроить, то проводки по техническому 51 счету будут "дополнять" реальное сальдо. И если для всех деблокированных позиций суммы не хватает, то часть можно заблокировать нужным кодом. Ну просто как вариант.