Добрый день, уважаемый коллеги!
Перерыла весь форум но решение так и не смогла найти.
Неверная сумма за период в FAGLFLEXT, сравнила между собой FAGLFLEXA и BSEG - совпадают.
Перепробовала все что смогла найти: FAGLF03 расхождений нет, RFINDEX тоже без расхождений, FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS ничего не дает.
Ума не приложу, что еще можно сделать.

Было такое когда у нас когда я сидел в дебаггере, делал проводку и сам себе выкинул из системы. В таком случае лучше всего выставить сообщение в SAP, у них куча корректировочных программ на это, сам бы я такой случай в таблицах не рискнул бы править.

Попробуйте запустить программу/ФМ по обновлению гибкой главной книги.
Поищите что-нибудь наподобие *fagl*upd*.
Я точно не могу вспомнить, к сожалению (потому что там несколько таких).
Одна из них сначала удаляет документ из таблицы отдельных записей и корректирует таблицу итоговых записей, после чего делает все как надо.

Вы наверное имеете ввиду:
FAGL_DELETE_DOCUMENT -- удаление из faglb03 документа
RGURECGLFLEX -- добавление в faglb03 документов
Чтобы их использовать, нужно знать документы, а их сотни, как перепроверить все???!!!

На каком периоде у Вас несоответствие? Я имею в виду месяц и год.

январь 2015

Я просто интересуюсь на предмет корректности переноса сальдо из прошлого года.
Если: (сальдо перенесено верно) И (входящее сальдо в январь верное) И (обороты за январь в FAGLFLEXT не сходятся с суммой по отдельным позициям из FAGLFLEXA), то возвращайтесь к FAGLF03. Она обязана расхождения находить.
Проверьте, как ее запускаете: выберите режим "Ракурс ГК", а также поставьте галку "Сравнение отдельных документов". Последняя отнимет побольше времени, но даст самый полный анализ.

Вы, сравнивая итоговые записи и отдельные позиции, точно не забыли, что в FAGLFLEXA сальдо делится на дебетовое и кредитовое? Вопрос крайне глупый, но всякое бывает.

Если ничего не поможет, напишите Z, который перелопатит книжку за нужный период.
Она довольно безопасная и простая, но время ее работы оценить трудно, так как не знаю объема документов в Вашей компании. Пройдитесь лупом по всем документам периода, последовательно запуская следующие 2 ФМ:
- FAGL_DELETE_DOCUMENT
- FAGL_SUBSEQ_POSTING

Первый удаляет, второй возвращает и пересчитывает.

В принципе так и делаем. Не понятно только почему так происходит, по некоторым позициям в документе прописывается не верная сумма ГК.

Если нет пользовательских расширений, которые меняли бы сумму, то сумма может становиться другой, только если обновление главной книги идет в другой валюте.
Например, всегда в рублях. В конечном итоге сравнивать в валюте документа становится невозможно, имеет смысл сравнение только сравнение во внутренней валюте.
Если уж сравниваете с BSEG, то сравнивать можно только HSL (внутренняя валюта). Валюта операции (в которой TSL) с BKPF-WAERS (валюта документа из ракурса ввода) вообще может не совпадать. Если Вы сравниваете по внутренней валюте и все равно есть расхождение, то других мыслей нет пока.

Спасибо огромное за помощью, модуль достался по наследству, и я просто не знала о наличии у нас пользовательского расширения, именно оно отрабатывало немного неправильно