Коллеги, привет!
Столкнулся с такой проблемой, может кто в курсе: делаю периодический расчет с СПП элемента на НКС тр-ей CJ88, и в самой карточке НКС, если смотрю документ поступления на НКС, вижу следующую картину: Дт 08 (верно) - Кт корр.счет ПервСтоимости из АО90 (неверно, потому что в настройке структуры распределения (тр-я AO89) для этого типа СПП элементов стоит другой счет в разделе Вид затрат распределения). В чем может быть причина? Покопался в настройках распределения для СПП - не вижу ничего подходящего.

Заранее спасибо!

Замещение?

Непохоже... Да и какое замещение может замещать счет в проводке? Это обычно через код ОГК делается, или через OpenFI, а тут ничего такого не применяется. Да и странная логика - замещение для того, чтобы замещать распределение с СПП на счет, который стоит в настройке AO90?

Думаю что надо настроить схему перерасчета и прописать там нужный вид затрат для расчета. AO89 это не совсем то, т к там прописывается вид затрат для неприходуемых долей, т е то, что должно рассчитаться в CO с НКС.

Она настроена, АО89 это я неправильно написал, речь шла о настройке кластерной таблицы CO_SSTRUC. Зайдите в транзакцию SM34, и там в разделе Settlement cost elemnt (не знаю, как правильно обозначается по-русски, самый последний пункт под заголовком Assignment, там их три). Проблема в том, что система к ней судя по всему не обращается при CJ88, а берет корр. счет из AO90.

В профиле расчета прописана схема перерасчета? Этот профиль расчета присвоен профилю СПП, который рассчитывается?

Ну естественно, как бы иначе сработало распределение, если бы всего этого не было )) Все присвоено, сейчас еще раз проверил, чтобы уж точно не ошибиться в конкретных присвоениях - ошибки нет, схема перерасчета содержит правильный вид затрат для расчета, но в проводку упорно тянется корр.счет из AO90.

Так, небольшое уточнение. Счет из структуры перерасчета таки встает в проводку, только в областях локального и налогового учета, причем с обратным знаком )) То есть для 01 области проводки (документ без группы регистров):
Дт 08 - Кт счет из АО90
Для локального учета:
Дт счет из АО90 - Кт закрывающий вид затрат из структуры перерасчета
Для налогового учета:
Дт счет из АО90 - Кт закрывающий вид затрат из структуры перерасчета

Причем, что примечательно, два последних документа идут с признаком Группа регистров = группа регистров для локального учета (хотя для налогового настроена своя группа). Короче - туман, я че-то совсем перестал понимать эту логику ))

Под замещением я имел в виду, что может схема строк проводок другая подставляется? В транзакции obyd есть счет, на который постится проводка?

Нет. В obyd вообще настроек счетов нет.

Кому интересно - нашел я причину, это бизнес функция FIN_AA_PARALLEL_VAL. Что-то там активнулось не так, как должно было, сап теперь разбирается, по результатам сообщу. В общем - поаккуратнее с SFW5, коллеги!

Хотел поинтересоваться чем закончилась активация?