Здравствуйте,
прошу помочь с такой проблемой (в поиске по форуму не нашел):
1. Существует выгрузка ОСВ из SAP в Excel S_ARL_87012277 "Сальдо основных счетов", интересующие поля "Дебет периода рассмотр." и "Кредит пер.рассмотр."
2. За тот же период клиентом предоставленна выгрузка из отчета FBL3N "Просмотр отдельных позиций" - как я понимаю - полная база транзакций
3. При сверке общие изменения в обоих отчетах для каждого счета совпадают т.е. из ОСВ разница Дебета и Кредита равна сумме общей сумме из базы транзакций по конкретному счету.
4. Если выполнять разложение по конкретному счету по различным полям (Вид документа, Код проводки, Ключ сортировки, Индикатор Д/К и т.д.), то удается собрать нужную сумму
Но такой подход не дает общего представления о связях ОСВ и перечня транзакций + занимает много времени.

ОсновСчет Краткий текст Дебет периода рассмотр. Кредит пер.рассмотр.
901000 Соб.реаліз.ГП 424,323,910 20,834

Вопрос: на какие признаки из базы транзакций можно опереться, чтобы упростить такую сверку и исключить технические операции из рассмотрения? (клиент не предоставляет прямой доступ к САП, только выгрузки по запросам)

Заранее спасибо за ответы!

Pivot не пробовали в экселе?

)) пробовал.
Однозначно привязаться к параметрам проводки получается только на счетах с простыми оборотами (например кредит).
А для остальных приходится по долгу подбирать сочетания. В итоге получается, но для каждого счета свое

Что такое

Что с чем нужно сверить? FS10N и FBL3N?

Обороты по каждому счет из отчета S_ARL_87012277 к общей базе операций FBL3N (все транзакции за период).

Хм. Просто берете и сравниваете "в лоб".
Сумма дебетового оборота за период из S_ALR_87012277 равна сумме проведенных позиций из FBL3N.
Дебетовый = сумма позиций с SHKZG = 'S' (дебет) И XNEGP (красное сторно) = ПУСТО + сумма позиций с SHKZG = 'H' И XNEGP = 'X'
Кредитовый = в точности наоборот

Только если у Вас активна гибкая главная книга, учитывайте следующее.
- FBL3N работает с таблицами BSIS, BSAS, а S_ALR_87012277 работает с регистрами главной книги, без указания ограничения на регистр будет всегда сформирована по ведущему регистру, формируется по FAGLFLEXA и FAGLFLEXT.
- BSEG не обязательно соответствует указанным двум таблицам даже в части ведущего регистра. Например, сумма, проведенная в валюте, в FBL3N будет показана, будто у нее валюта документа = ин. валюта. Аналогичная сумма в FAGLFLEXT будет показана в валюте транзакции. Если для данного счета стоит обработка, к примеру, только в ВВ, то валюта транзакции будет ВВ. То есть суммировать FBL3N и позиции регистра в валюте документа нельзя. Все сказанное выше не относится к ВВ, сумма обязана совпадать.

Если гибкая главная книга не активна, то тогда спокойно сравниваете по указанному критерию и все.


Этот философский аспект не понятен. Для расчета оборотов и сальдо не нужно иметь представление о связях ОСВ с перечнем транзакций.
Много времени отнимает как раз потому, что Вы пытаетесь разделить на части то, что SAP и так уже собрал в удобном для Вас виде.
Я подозреваю, что раз Вы периодически делаете подобные сверки, то у Вас имели случаи несоответствия И гибкая книга у Вас работает.
Расхождение между BSEG и ведущим регистром гибкой главной книги действительно может иметь место, но для этого надо зайти и специально грохнуть проводку данного регистра с помощью стандартной программы/ФМ/Z-программы. Вы навряд ли стали бы это делать.