Проведение электронной выписки по 2-ой области и лишние проводки по НДС с авансов

Dmitry80

Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи, вот по такой ситуации: При проведение выписки в случае ТАП по 2-ой области по НДС возникают корректные проводки:

Дт 60* / код ОГК С / КРЕДИТОР 1.481.520,00 Код НДС Z6
Кт 51* БАНК 1.481.520,00- Код НДС Z6
Дт 76 НДСсАвансВыданПерерасч 225.994,58 Код НДС Z6
Кт 76 НДСсАвансВыдан 225.994,58- Код НДС Z6

Но возникают при проведении и проводки вида, которые бухгалтерии считаются не корректными:

Дт 60* / код ОГК С / КРЕДИТОР 1.481.520,00 Код НДС Z6
Кт 51* БАНК 1.255.525,42- Код НДС Z6
Дт 76 НДСсАвансВыданПерерасч 225.994,58- Код НДС Z6
Дт 76 НДСсАвансВыданПерерасч 225.994,58 Код НДС Z6
Кт 76 НДСсАвансВыдан 225.994,58- Код НДС Z6

Почему так периодически получается не очень понятно, документы ТАП идентичны и создавались в FBA6. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать

Kengur

Первый документ не балансируется.

Подозреваю, что по банку кто то проставил * и туда посчиталась сумма без НДС (но вобще это глупость какая).

Dmitry80

Kengur написал(а):

Первый документ не балансируется.

Подозреваю, что по банку кто то проставил * и туда посчиталась сумма без НДС (но вобще это глупость какая).

Прошу прощение, поправил. Если можно поподробнее, что за * и куда она ставится. Выписка электронная, вот в чём гвоздь

Kengur

Dmitry80 написал(а):

Kengur написал(а):

Первый документ не балансируется.

Подозреваю, что по банку кто то проставил * и туда посчиталась сумма без НДС (но вобще это глупость какая).

Прошу прощение, поправил. Если можно поподробнее, что за * и куда она ставится. Выписка электронная, вот в чём гвоздь

Эл.выписка при ошибках выкидывает в проводку документа. А там уже ручки шаловливые...

http://service.sap.com/sap/support/notes/1842838

Dmitry80

http://service.sap.com/sap/support/notes/1842838[/quote]

Наверное этот вариант отпадает т.к. запускают проведение в фоне

Plank

ТАП в УЕ?

darkduck

Код налога в обоих случаях один и тот же?

Dmitry80

darkduck написал:

Код налога в обоих случаях один и тот же?

Код НДС, Код ОГК один и тот же

Dmitry80

Забыл добавить, что если проводить в диалоге и проставлять код НДС вручную *, система ругается, что нет такого кода НДС

darkduck

Налоговая категория на контрольном счете кредитора и альтернативном (через код ОГК) счете кредитора одинаковая?

Dmitry80 написал(а):

Забыл добавить, что если проводить в диалоге и проставлять код НДС вручную *, система ругается, что нет такого кода НДС

Ну вот в этом-то ничего удивительного нет.

Dmitry80

darkduck написал:

Налоговая категория на контрольном счете кредитора и альтернативном (через код ОГК) счете кредитора одинаковая?

Dmitry80 написал(а):

Забыл добавить, что если проводить в диалоге и проставлять код НДС вручную *, система ругается, что нет такого кода НДС

Ну вот в этом-то ничего удивительного нет.

Если не сложно уточните пожалуйста как посмотреть! Это же не в FBKA и XK03 нужно смотреть?

darkduck

Контрольный счет кредитора указан в самом XK03.
Альтернативный (через код ОГК) можно посмотреть, например, через FBKP.
Ну и саму налоговую категорию можно узнать в FS00.

http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/nalogi-s-avansov

Plank

Какие параметры у ТАП? Суммы, контрагенты...

Dmitry80

darkduck написал:

Контрольный счет кредитора указан в самом XK03.
Альтернативный (через код ОГК) можно посмотреть, например, через FBKP.
Ну и саму налоговую категорию можно узнать в FS00.

http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/nalogi-s-avansov

контрольный счет кредитора 60000000

контр. счет в FBKP 60000000 счет ОГК 60020120

FS00 60020120 Нал кат -B
60000000 Нал кат ПУСТО

Dmitry80

Plank написал:

Какие параметры у ТАП? Суммы, контрагенты...

КП 39 ОГК F -> C T6000001 Сумма 1.481.520,00- НДС 225.994,58 КОД НДС Z6

Проведение электронной выписки по 2-ой области и лишние проводки по НДС с авансов

Кто сейчас на конференции