Добрый день!
Нужна помощь в решении проблемы.
Книга продаж стандартная.
Установлена нота 1875980 - Sales Ledger: FZ-39 от 05.04.2013 , согласно которой исходящие корректировочные фактуры на увеличение (вида ZD) отражаются в основном листе Книги продаж.
Исходящая корректировочная фактура зарегистрирована как "забытая".
Дата документа -июнь
Дата проводки - июль
Вид документа- ZD
Фактура отразилась в основном листе Книги продаж июля, а должна попасть в доп лист к 2 кварталу.
Текст заголовка документа пробовали заполнять, в доп. листе все равно документа нет.
Решит нота 1892122 - Sales/Purchase Ledger: revisions, forgotten invoices (от 25.07.2013) данную проблему?
Кто-нибудь вообще сталкивался с такой проблемой?
Я так поняла, что сап рекомендует для "забытых" с/ф создать отдельный вид документа или можно использовать тот же вид документа ZD?
help.sap.com: "Если требуется включить в эти отчеты (Книга покупок, Книга продаж) кредитовые авизо и счета-фактуры, проводка которых не была своевременно выполнена в дополнительных ведомостях, необходимо определить отдельные виды документов для этих документов в пользовательской настройке FI"

Система 617 SP5.
Проводки:
результат:
1800000177 основной лист июль
1800000178 основной лист август
1800000179 доп. лист август к июлю
1800000180 доп. лист август к июлю
Виды документа DR и D+ указаны как корректировочные.
На селекционном экране "Вид документа корректировки" = DR.
"Забытые" корректировки с этими видами документов попали в доп. лист.

Спасибо!
Действительно, если указать на селекционном экране вид документа корректировки, корректировочная фактура попадает в доп лист.
Правда если снять индикать "Создать доп лист", "забытая" корректировочная будет сидеть в основном листе того месяца, в котором она проведена.
Если пользователи отдельно сформирую осн. лист и отдельно доп. лист, то получается документ будет сидеть везде.
Это конечно плохо, но не критично
Подскажите пожалуйста, зачем тогда нужна нота 1892122?
Что она дает?

Возможно, Вам поможет нота 2037120 - Sales/Purchase Ledger: forgotten invoices.
After installing the note to reflect forgotten invoice do the following:
- post forgotten invoice, put invoice date in "document date" field
- open the document (FB02) and put reference to document in "Doc.Header Text" (BKPF-BKTXT) in format "NNNNNNNNNNYYYY^FINV^", where N - document number (10 chars), Y - document year (4 chars), ^FINV^ - prefix of forgotten invoice, Save the document
- also, you can put reference to another document in different period, in this case document date will be taken from the referenced document.
Example: BKPF-BKTXT="18000001252014^FINV^".
The document will be reflected in additional sheet of the period from the document date.

Я тоже обратила на эту ноту внимание.
Придется все таки установить в тесте 2 ноты и посмотреть, что они дают.
Спасибо!