Добрый день, Коллеги!
Подскажите пожалуйста, как в TR отражаются данные процессы по ЦБ - Акциям.

1. Как отражаются дивиденды? (по акциям сторонних компаний)
2. Как начисляются для выплат дивиденды держателям акций? (собственные акции)
3. Как в TR ведется рыночная стоимость акций?

Стоимости ценных бумаг различаю по: Типу цены, котировка и биржа.

Типы цен (price type) могут быть: spot price, opening price, closing price и т.д. (прошу прощения за английский - всех терминов не помню)
Если не хватает стандартных типов цен, то можно ввести свой: TRM -> Basic function -> Market data management -> Mastere data -> Security -> Define security price type.

Котировка (Quotation): может быть определена как цена на единицу ценной бумаги или же как процент от номинала торговой единицы.

Биржа (Exchange): обозначает место, где ценная бумага продается.
Если не хватает стандартных бирж, можно настроить свою: TRM -> Basic functions -> Market data management -> Master data -> Securities -> Define exchange

Стоимость ценной бумаги можно загружать автоматически, вводить вручную или же вести через Категорию.
Вручную: тр. FW18 или же по пути TRM -> Basic functions -> Market data management -> Manual market data entry -> Securities and Indexes.
Через Категорию: тр. FWZZ -> Закладка "Биржа" или же по меню TRM -> Transaction manager -> Securities -> Master data -> Class.

У вас 2 ситуации, когда вы должны выплатить держателям ваших акций (Вид продукта 01А "Акции" и вид сделки 300 "Выпуск") и вам должны выплатить по акциям, которые у вас (Вид продукта 01А "Акции" и вид сделки 100 "Покупка (инвестиции)" ).

К виду продуктов 01А присвоена группа условий 10 "Акции", у которой есть 2 вида условий:
1. 111 "Дивиденды"
2. 113 "Бонусы"

Таким образом, когда будете создавать карточку ценной бумаги (категорию) через тр. FWZZ, то на второй закладке у вас отобразятся указанные выше условия. Только в зависимости от видов сделок - направления этих условий будут разные.
Создание сделок покупки, продажи или выпуск акции происходит через тр. FTR_CREATE

Ну а дальше:
1. когда вы покупаете, продаете или выпускаете акции для проводок вы используете тр. TBB1
2. Когда начисляете дивиденды, то это Дебетование - тр. FWSO, FWZE.

Rygor, огромное спасибо!