Текущее время: Сб, июл 26 2025, 04:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 11:09 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться.
В книгу продаж по одному дебитору садится неправильная сумма платежа и база НДС:
Сумма платежа = реализация включая НДС +НДС
База НДС = Реализация за исключением НДС

Код налога J3

Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5

Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: книгу продаж, неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 11:20 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
А можно с цифрами?
1. Проводка: Счет/Сумма
2. Книга продаж: Столбец/Сумма

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: книгу продаж, неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 11:28 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
Проводка
Доход от реализации 62.10.0010 91.10.0020 – 324р.
НДС 91.30.0020 68.20.0010 – 49,42р.

Книга продаж
Сумма платежа – 373,42р.
База НДС( 18%) - 324р.
НДС(18%) – 49,42р.

В бухгалтерии сказали, что должно быть так:
Сумма платежа - 324р.
База НДС( 18%) – 274,58р.
НДС(18%) – 49,42р.

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: книгу продаж, неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 12:07 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
А в налогах (таб. BSET) все правильно с базой и налогом?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: книгу продаж, неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 13:22 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
Вроде все верно
Нл ГлавКнига ГИн Д/K БазаВВ БазаН НалВВ Сумма Операция
J3 68.20.0010 3 H 324,00 324,00 49,42 49,42 MWS
J3 91.30.0020 3 S 49,42- 49,42- 49,42 49,42 ZUD
J3 91.10.0020 3 H 49,42 49,42 49,42 49,42 ZUK

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 14:42 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Alsina написала:
Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5

Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять


А проверяли почему по одной таблице учитываются только кредитовые обороты, а по второй - и дебетовые, и кредитовые?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 22:37 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Тиграшин друг написал(а):
Alsina написала:
Данные в OBCG
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS H 5
Данные в OBCH
J3 18% НДС по реализации материалов, ОСН MWS 5
В чем причина не могу понять
А проверяли почему по одной таблице учитываются только кредитовые обороты, а по второй - и дебетовые, и кредитовые?
Это не важно.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: книгу продаж, неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 22:42 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Alsina написала:
Вроде все верно
Нл ГлавКнига ГИн Д/K БазаВВ БазаН НалВВ Сумма Операция
J3 68.20.0010 3 H 324,00 324,00 49,42 49,42 MWS
J3 91.30.0020 3 S 49,42- 49,42- 49,42 49,42 ZUD
J3 91.10.0020 3 H 49,42 49,42 49,42 49,42 ZUK
Нет не верно. У меня
Code:
888   MIAS   1800000000   2014   1   BC   6801000000   1   H   274,58   274,58   49,42   49,42   MWS
888   MIAS   1800000000   2014   2   BC   9003000000   1   S   49,42-   49,42-   49,42   49,42   ZUD
888   MIAS   1800000000   2014   3   BC   9001000000   1   H   49,42    49,42    49,42   49,42   ZUK
для проводки
Code:
MIAS   2   01      6201000000      324,00   RUB   BC
MIAS   3   50      6801000000      49,42-   RUB   BC
MIAS   1   50      9001000000      274,58-   RUB   BC
MIAS   5   50      9001000000      49,42-   RUB   BC
MIAS   4   40      9003000000      49,42   RUB   BC

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Пн, янв 13 2014, 23:13 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
ХА!!!
Добился вашего результата при ставке не 18%, в 18/118. Проверьте ставку в тр. FTXP.
Code:
888   MIAS   1800000005   2014   1   BD   6801000000   1   H   324,00   324,00   49,42   49,42   MWS
888   MIAS   1800000005   2014   2   BD   9003000000   1   S   49,42-   49,42-   49,42   49,42   ZUD
888   MIAS   1800000005   2014   3   BD   9001000000   1   H   49,42    49,42    49,42   49,42   ZUK

Code:
MIAS   2   01      6201000000      373,42   RUB   BD
MIAS   3   50      6801000000      49,42-   RUB   BD
MIAS   1   50      9001000000      324,00-   RUB   BD
MIAS   5   50      9001000000      49,42-   RUB   BD
MIAS   4   40      9003000000      49,42   RUB   BD

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 09:14 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
ООООООООО! Вы целое расследование провели.
Я тоже сначала подумала, что проблема в настройке кода НДС, но по другим дебиторам все правильно
В тр. FTXP
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000-
НДС/кредит Выр.(РФ) ZUUK 100,000

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 09:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 31 2011, 07:19
Сообщения: 128
Откуда: Москва
Пол: Женский
Добрый день. А какие операции стоят для кода налога в таблицах t007l, t007k?
посмотрите ноту SAP Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 09:38 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Nat_alie написала:
Добрый день. А какие операции стоят для кода налога в таблицах t007l, t007k?
посмотрите ноту SAP Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing
Там пусто. См. первый пост.

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 09:40 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Alsina написала:
ООООООООО! Вы целое расследование провели.
Я тоже сначала подумала, что проблема в настройке кода НДС, но по другим дебиторам все правильно
В тр. FTXP
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000-
НДС/кредит Выр.(РФ) ZUUK 100,000
А что за дебитор, чем он отличается от остальных? Если документ из SD, то чем отличается сбытовой ракурс в ОЗД? Может у этого документа другая сбытовая схема калькуляции (см. заголовок заказа).

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Последний раз редактировалось Plank Вт, янв 14 2014, 10:14, всего редактировалось 1 раз.

Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 10:14 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
Продажа этой группы материалы осуществляется только внутрифирменно и этому внешнему поставщику. База НДС при продаже между фирмами корректно, а внешнему дебитору нет.

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж: неправильная сумма платежа и база НДС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 10:14 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 29 2012, 09:48
Сообщения: 102
Откуда: Казань
Пол: Женский
Продажа этой группы материалы осуществляется только внутрифирменно и этому внешнему поставщику. База НДС при продаже между фирмами корректно, а внешнему дебитору нет.

_________________
SAP – зверь загадочный


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB