Добрый день, коллеги
Возникла необходимость переписать стандартный функционал в плане акта сверки. И сразу же появилась проблема - как именно распознать что за операция (с/ф, оплата, бухсправка и т.д.) отражена на счете дебитора/кредитора. Может кто-то уже решал подобную проблему? Появилась мысль привязаться к ссылочной операции, виду документа и транзакции, но это возможно решит вопрос с точным определением входящих и исходящих фактур... Оплаты(дебиторов и кредиторам) тоже вполне реально разгрести... но вот как разбирать те документы, которые они введут ручками через фб01 - ума не приложу. Как определить переброску задолженности с одного кредитора на другого?

Ага - будет шикарно... 5-6 позицийв нормальные раскиданы и два десятка непонятных "Прочие" =) А если серьезно? У меня вот появилась идея создать стандартные правила... а все остальные позиции чтобы валились вот в такие "прочие-не распознанные" к которым бухгалтера смогли бы ручками проставить что это за операция была... но может все-таки есть более красивый способ?

У меня так:
bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
А взаимозачеты в отделную свою таблицу заносят.

А чуть-чуть поподробнее можете расписать?

у меня всё заходит в одну таблицу. сначала сальдо на начало плюсовое или минусово. потом позиции дебитора затем кредитора и сальдо на конец. опять таки плюсово или минусовое.

Сальдо на начало и конец находим по RFITEMAR.
Выбор документов:
• Из таблицы bkpf выбрать документы, входящие в заданный интервал времени: bkpf-budat (дата проводки), со статусом bkpf-bstat=пробел и bkpf-stblg=пробел (исключили документы сторно).
• По выбранным документам из bkpf выбрать позиции из bseg, удовлетворяющие условиям: bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
- bseg-xnegp ’X’
Исключить документы по красному сторно: Из таблицы bseg выбрать записи по условиям: bseg-rebzg=bkpf, bseg-rebzj=gjahr, bseg-xnegp=’X’. Если выбрали, тогда исключить belnr из выборки.
Есть еще дополнительные мелкие проверки для документо дебиторов/кредиторов.

Соответствие номеров документов и бизнес-операций
№ док.выр. № документа № сч.-факт. Операция
Bseg-augbl Bseg-belnr Bseg-rebzg
+ + + Выранивание
- + + Первич.Документ
+ + - Перерасчет аванса
- - - Выравнивание
‘+’ – одинаковые номера документов
‘-’ – разные номера документов

Документы взаимозачетов не попавшие(попавшие лишние) в отчет регулируем через свою таблицу (признаки включить/исключить в отчет)
Проверка расчетного исходящего сальдо с отчетом.

Подскажите пожалуйста, какой знак вы имеете в виду?
bseg-xnegp ’X’ (=, <>)

потом вот здесь:

• По выбранным документам из bkpf выбрать позиции из bseg, удовлетворяющие условиям: bseg-augbl<>bseg-belnr и
- bseg-rebzg=пробел.
- bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10)
- bseg-xnegp ’X’

Вы подразумеваете так:
bseg-augbl<>bseg-belnr и bseg-rebzg=пробел. или ( bseg-rebzg<>пробел и bseg-belnr<>bkpf-awkey(1-10) )

И последний вопрос: это идет стандартом для всех или зависит от настроек?

Кто-нибудь знает ответы на эти вопросы?
Как раз сижу мучаюсь с написанием спецификации для акта сверки.

А зачем вообще выравнивания для акта сверки смотреть? для оплат можно взять виды документов DZ и SK, для отгрузок DR и RV, для взаимозачетов выделить KA например. Выравнивание, перерасчет аванса не показывать. Останется вопрос, а если не тот вид документа поставили? тогда смотреть по счетам в проводке, но акт сверки дольше будет работать.

Господа, а что делать с накладными и как вы реализовали показ суммы по обороту?