Текущее время: Вс, июл 27 2025, 13:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: "Оценка для баланса" в F.05 (SAPF100) 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 23:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, июл 17 2012, 11:29
Сообщения: 176
Как и предполагал спрашиваю про проблемы с курсовыми при включении галки"Оценка для баланса". Читал по форуму, что ни в коем случае галку эту включать нельзя (например).
В текущей системе эта галочка включается каждый месяц для формирования проводок переоценки по принципу дельта-логики. Делают переоценку по этому принципу около года - после получения замечаний от аудиторов, что в текущем году переоцениваются открытые позиции прошлого года, что ведёт к искажению оборотов по счетам оценочной курсовой разницы.
Однако строго в соответствии с предостережениями коллег, включение этой галки привело к сумасшедшему дому в суммах проводок курсовых разниц. Если даже опустить вопрос того, что пользователи могут делать операции, связанные с курсовыми разницами задним числом, что также приводит к проблемам, то следует отметить, что при выравнивании документа возникают проводки по счёту КоррБаланса и счёту реализованной курсовой разницы на разницу курсов на дату выравнивания и даты последней оценке (которая хранится в BDIFF).

А каким образом ранее сделанная проводка Оценочная курсовая - Корректировка Баланса обнуляется и сумма переносится на счёт реализованных КР?
С какими параметрами и что нужно запустить, чтобы это сделать? Или хотя бы узнать [s]размер бедствия[/s] сумму требуемой проводки

И ещё. Я так понял, что эта галка должна включаться один раз в год при закрытии, как раз, чтобы избежать таких искажений. Это так? Или вообще ни при каких обстоятельствах не включать? :)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB