Добрый день, коллеги.

Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации.

Работаю за рубежом для одного заказчика. Расчеты с дебиторами и кредиторами ведутся как во внутренней валюте страны, так и в иностранной (преимущественно в иностранной). Суммы оплат и фактур никогда не совпадают друг с другом. То есть переплата, то задолженность выставляется больше и потому открытые позиции в ноль никогда не закрываются.

Хочется тем не менее как то закрывать позиции, чтобы убирать уже оплаченные фактуры и закрытые задолженности и чтобы они не попадали к тому же в переоценку.

Вот примерно такая позиция по кредиторам - разные даты... Отчет FBL3N на 31 января

Кредитор 1:
Вн. Валюта (USD) Вал. Документа (RUB) Дата
KZ +100 3000 RUB 01.01.2013
KR -200 -5900 RUB 11.01.2013
KR -50 -1490 15.01.2013
KZ +150 4400 27.01.2013
KR -75 -2210 29.01.2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого -2200 USD

Какой может быть подход к выравниваю такого клиента?

Заказчику важно, чтобы сальдо во ВВ (-2200 USD) оставалось неизменным. Но из за частичного выравнивания и смены курса возникают курсовые разницы которые потом искажают сальдо на конец месяца.

Спасибо.

Есть настройка списания разниц при выравнивании. Её использовать не пробовали?

Вы имеете в виду платежные разницы?

Тогда наверное нужно отказываться от курсовых разниц и переходить только на них.

Нужно как бы чтобы фактическая курсовая разница закрывалась на самого дебитора или кредитора (для опеределенных клиентов на одном контрольном счете) и не влияла на финансовый результат.

Это как так? "Особенности национального выравнивания"?
Получили счет от кредитора 100 долларов, заплатили ему 100 евро (то есть переплатили) и считаем, что финансового результата не должно быть??

Да, по сути именно так...

Причем для определенных контрагентов, групповых. Скажем так, которые находятся в группе компаний. Для всех прочих, зарубежных и государственных, конечно, ориентир идет на Валюту Документа и там возникают курсовые разницы.

Не получается к сожалению обмануть F-44 или F-32 и вместо проводки курсовой разницы досписать разницу вручную на дебитора-кредитора. И отказаться от проводки курсовой разницы.

Да как это не должно, что за бред. Разница будет списана на счета доходов\расходов. Просто так "в никуда" её деть не получится. Вот как раз проводки "дописания" разницы на дебитора\кредитора будут идти в корреспонденции со счетом фин. результата.

Вы для начала в проводках расписали бы как это должно выглядеть.

При расчете с некоторыми контрагентами компания ориентируется на сумму во внутренней валюте. И хочет чтобы при закрытии задолженности она не менялась. Вот пример например расчета по дебиторам

Компания не российская, учет ведется в системе управленческий. Потому правила курсовых разниц они хотят изменить.

Допустим, дебитор произвел оплату 15 мая 3000 рублей по курсу 1 USD = 30 RUB
А мы выставили счет фактуру в рублях 01 июня (100 USD по курсу ), курс 1 июня был уже 31 RUB

Имеем в FBl5N

ДатаПроводки ВидДок Сумма ВВ Сумма ВД Курс
15052013 DZ -3000 RUB -100 USD /30
01062013 DR 3000 RUB 3000 RUB /31

--------------------------------------------------------------------------
Итого сальдо во ВВ 0 RUB

Это самый простой пример.

В момент выравнивания данных документов у нас возникнет курсовая разница (наш убыток - 100 RUB)

B сальдо во ВВ станет равным 100 RUB - образуется курсовая разница.

Вот этого заказчик и хочет избежать. Чтобы такие позиции также выравнивались без разниц.

Сначала списывать остаток на временный балансовый счет (к примеру) а потом вручную его возвращать на контрагента? Таким образом останется новая открытая позиция на контрагенте, хотя сальдо во ВВ будет равно нулю.

Счет выставляли ориентируясь на сумму во ВВ платежа. Потому такое и рассогласование. Формально конечно нужно выставлять по курсу 31, но там правила учета чуть другие.