Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации:
1. заказ на поставку (me21n) - 4500000078 (потребляет бюджет обязательств, как я понял это правильно), ТЗ - 51, 30/3
2. аванс (f-47) - 20000029 (в бюджете не отражается, поскольку система проставляет индикатор "статистический", как я понял это правильно)
3. оплата (f110) - 24000007 (потребляет бюджет платежей, как я понял это правильно), контировки FM наследовались с заказа, ТЗ - 61, 30/3. Сформировались проводки на 100% суммы заказа + сумма НДС. Дебет – ДЗ по кредитору (с кодом ОГК), кредит - кор счет.
4. поступление материала (migo) - 50000001 (в бюджете не отражается, как я понял это правильно).
5. фактурирование (miro) - 51000002 (потребляет бюджет обязательств. При этом дополнительно появляется позиция по бюджету платежей. в данном случае по бюджету платежей контроль не срабатывает. Как я понял это правильно) ТЗ 54, 30/3 и 60/3. Дебет – счет ПМ/ПС и НДС, кредит – КЗ по кредитору.
6. выравнивание (f-44) - 11000013 (потребляет бюджет платежей. По хорошему, в документе фактуры также дополнительно должны появиться 2 позиции, в одной - плюсовая сумма "250 оплачено" (вид суммы) и во второй - минусовая сумма "200 сокращение" (вид суммы). Этих позиций система не выдает. В результате высвобождается платежный бюджет, что некорректно), ТЗ – 61, 30/3 и 60/3
Вопрос, какие необходимо провести настройки в системе, чтобы при выравнивании в документе фактуры дополнительно были проведены 2 записи с видами сумм а) 200 "сокращение" и ТЗ - 61; и б) 250 "оплачено" и ТЗ - 57?
В настройках разделения документа (splitting) настроено следующее:
По счету дебиторской задолженности тип позиции – «02100 Дебитор: особая операция Главной книги», менял на «03100 Кредитор: особая операция Главной книги», не помогло.
По виду документа выравнивания указана операция – «1010 Перенос счета результата в счет наличия» и вариант «0001»
Профиль обновления - 350

Спасибо!

Вы мешаете бюджет обязательств и платежный бюджет (ПБ) - в одних операциях (1, 5) пишите про БО, в других упоминаете ПБ (3, 5, 6) в третьих пишите просто про бюджет (2, 4).
Посоветовал бы Вам для себя и если хотите получить нормальный ответ на сапфоруме выстроить цепочками документы отражающиеся при ваших настройках отдельно в БО и отдельно в ПБ.
Из того что написано вижу что не правильно что операция 2. в ПБ не отражается в УБ - не должен проставляться признак статистическая. По счету дебиторская задолженность менять на 03100 не нужно - должно стоять для авнсов 02100 и галка перерасчитывать по моему называется (если не поймете напишите - посмотрю в системе точно скажу) для обычной дебиторки 02000. И еще не понятно почему описание шло как описание цепочки закупки, а вопрос о настройке сплиттинга на дебитора, а не кредитора? Закупки же на кредитора осуществляются а не на дебитора. Не описано как настроен сплиттинг на платежные позиции, не описано как настроены документы в сплиттинге. Без всей не достающей информации сложно дать совет что у Вас не так. И лучше описывайте вместо номеров документов их схемы проводок с указанием счетов ГК (номер счета и его название если счета у Вас не РСБУ-шные), а потом описание настроек этих счетов в сплиттинге.

Добрый день.

Высылаю дополнительную недостающую информацию по данной ситуации.

Процесс покупки ТМЗ:
1. Заказ на поставку. Потреблен бюджет обязательств (БОбз), ТЗ - 51, 30/3.

2. ТАП по кредитору в размере 100% от суммы заказа. Платежный бюджет (ПлтБ) не потреблен, поскольку по ТАП система проставила индикатор «Статистический».

В документе ТАП вид документа «KA», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0300 Счет фактура кредитора» и в варианте «0001» (Если по виду документа KA в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).

3. Оплата. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 90/1. Схема проводки: Дт - ДЗ по кредитору (1612010000 - Авансы, выданные под поставку ТМЗ) Кт – расчетный (кор) счет (ДС на корр.счетах в др.банках-транзитный).

Настройки по счетам: в splitting по счету ДЗ (1612010000) проставлен тип позиции «02100 Дебитор: особая операция Главной книги» (Если тип позиции по счету ДЗ проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по расчетному счету (1030029999) проставлен тип позиции «04000 Банковский счет».
В документе оплаты вид документа «KZ», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1000 платеж» и в варианте «0001».

4. Поступление материала. Документ материала не отражается ни в ПлтБ ни в Обз. Схема проводки: Дт – счет ТМЗ (1311010200 - Бланочная продукция и эксплуатационные материалы) Кт- счет ПМ/ПС (1399999999 - Перерасчет ПМ/ПСч).

Настройки по счетам: в splitting по счету ТМЗ (1311010200) проставлен тип позиции «06000 Материал». Счет ПМ/ПС (1399999999) не указан в splitting.
В документе поступлении материала вид документа «WE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа WE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).

5. Фактурирование. Потреблен БОбз. При этом дополнительно появляется позиция по ПлтБ, по которому контроль АКН не срабатывает. ТЗ - 54, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - счет ПМ/ПС (1399999999) и НДС (1420010200 - НДС к зачету по ТМЗ и услугам) Кт - КЗ по кредитору (3311010100 - Счета к оплате ТМЦ в тенге)

Настройки по счетам: в splitting счет ПМ/ПС (1399999999) не указан, по счет НДС (1420010200) проставлен тип позиции «02000 Дебитор» (Если тип позиции по счету НДС проставлен некорректно, то прошу подсказать) и по счету КЗ (3311010100) проставлен тип позиции «03000 Кредитор».
В документе фактурирования вид документа «RE», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «0000 Неспецифированная проводка» и в варианте «0001» (Если по виду документа RE в «операции» проставлено неверное значение, то прошу подсказать).

6. Выравнивание. Потреблен ПлтБ, ТЗ - 61, 30/3 и 60/3. Схема проводки: Дт - КЗ по кредитору (3311010100) Кт - ДЗ по кредитору (1612010000).

Настройки по счетам описаны выше.
В документе выравнивания вид документа «AB», по которому в splitting в «операции» проставлено значение «1010 Транзакции выравнивания (ведение счета)» и в варианте «0001».
В итоге, при выравнивании высвобождается платежный бюджет. Подскажите, пожал., что не так настроил?

Ок, теперь все понятно.
Напишу вечером из дома с компа - с сотки не удобно по кускам цитировать и длиные посты писать.

Все верно.


Для ТАП-а правильнее проставить "0000 не специфицировано" и отражать в УБ в ПБ без признака "Статистический". Хотя может намерено тот кто настроил/дописал чтобы признак статистическая проставлялся, чтобы ТАП не обновлялся в ПБ - если так то может и стоило бы чтобы не обновлялся, но я бы лучше оставил с обновлением, т.е не ставил признак статистическая, а убирал бы ТАП-ы из отчетности и/или из АКН если он там не нужен, но обновление оставил как стандарт обновляет или убрал бы обнвление ТАП-ов в профиле обновления.


По счету ДЗ (1612010000) нужно ставить тип позиции «03100 Кредитор: особая операция Главной книги» (дебитор или кредитор нужно выбирать не от того по дебету или кредиту идет аванс, а с кем операция с дебетором или кредитором) и обязательно галку "Переопределить" (по всем авансовым счетам эту галку ставить нужно обязательно), по расчетному счету и виду операции правильно все определенно.


Здесь если не отражаются то значит в Spro -> ... -> Обновление/интеграция факт/облиго -> общие параметры настройки -> Настройка прочих параметров: в "Обновлении ПМ/ПСч" у Вас стоит "Входящий счет MM". Тогда правильно что ни в ПБ (в ПБ в лбом случае и не должно было отражаться) ни в БО не обновляются эти операции.


По счету НДС (1420010200) правильно проставлять тип позиции «05100 Налог на добавленную стоимость»;
по счету КЗ (3311010100) правильно проставлено;
по виду документа «RE», правильно в splitting в «операции» проставить значение «0300 Счет фактура кредитору» вариант «0001».


Выравнивание правильно настроенно вроде бы.
Поменяйте настройки и прогоните цепочку заново.

Добрый день.
ImpCons спасибо, вопрос решился. Сделал согласно Вашим предложениям. В итоге платежный бюджет не высвобождается.

Хотел еще дополнительно один момент уточнить, в системе бюджет обязательств планируем без суммы НДС, платежный бюджет с учетом НДС. При фактурировании срабатывает АКН на бюджет обязательств в части суммы НДС, т.е. не хватает суммы НДС по обязательствам, поскольку по сумме НДС тянется ФП со счета ТМЗ.
В основной записи счета ГК указаны соответствующие ФП (к примеру, счет ТМЗ, счет НДС).
Вопрос, нельзя ли по сумме НДС указывать ФП со счета НДС? Если возможно, то правильно ли это и как это можно реализовать?

Обращайтесь .
На счет НДС нужно проставлять ФП c 30/3 обычную техническую (которая не отражается в отчетах), она заменится реальной расходной/доходной с позиции расхода/дохода - сплиттингом. Статья расходы на НДС с точки зрения БДДС довольно страная - деньги на НДС по моему мнению должны уходить по той расходной статьи что и расход - так стандарт и отрабатывает.
Для того чтобы в БО не отражался НДС, нужно написать разработку которая проставит признак статистическая на позицию с НДС только для регистра 9B.

Добрый день.
ImpCons спасибо за помощь, выручили.

Велкам, как говорила моя знакомая, которая очень сильно мне помогла при изучении FM, на этом форуме

Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации:
По сумме НДС при фактурировании проводим замещение на статистическую фин позицию.
Далее при выравнивании система высвобождает средства (сумму) в платежном бюджете на сумму НДС. Получается в документе фактуры не обновляется сумма НДС при выравнивании, не проставляются виды сумм "200 Сокращение" и "250 Оплачено". Все настройки сделаны согласно рекомендациям ImpCons.
Документ фактуры после выравнивания:
№ док УБ. ПФМ Финасовая Позиц ФС сумма . рег-р год пер-д дата пров ном FIдок поз тип значения вид суммы
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 БОбз 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Оригинал
100001004 999999 30.3.1311001020 101 11 524,80 БОбз 2013 1 . 03.01.2013 51000009 3 Счета-фактуры Оригинал

100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Оригинал
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00- ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Счета-фактуры Сокращение
100001004 999999 30.3.1311001020 101 96 040,00 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 2 Платежи Оплачено
100001004 999999 30.3.1311001020 101 11 524,80 ПлтБ 2013 1 . 03.01.2013 51000009 3 Счета-фактуры Оригинал

Подскажите пожал, что нужно еще выполнить (по сумме выравнивания 11 524,80)?

Вы читать внимательно умеете?
Я написал проставьте признак статистическая только в БО чтобы не проводилось по регистру 9B. Как можно подставлением статистической ФП отражать в одном бюджете (ПБ) и не отражать в другом(БО)? Если что то не допонимаете лучше сразу доспросить.
Я имел ввиду что нужно проставить признак статистическая проводка только для проводки в УБ в регистре 9B.
До конца не разберетесь, а потом еще свое видение моих слов как мою рекомендацию представляете.

Добрый день.
Так и сделал, т.е. по 9B на позицию суммы НДС проставил статистическую ФП. По бюджету обязательств все норм. Далее провожу выравнивание. Получается в документе фактуры по платежному бюджету на сумму НДС не проводится обновление, т.е. не проставляется вид суммы 200 и 250, а по основной сумме проставляется. В итоге, в платежном бюджете остаются свободные суммы, равной сумме НДС.
Подскажите пожал, что нужно еще сделать?

Добрый вечер, ImpCons.
Ваше предложение реально мне помогло я решил эту проблему. Но теперь у меня проблема с НДС при выравнивании . Можете предложить какие нибудь идеи?
Спасибо!

Добрый день.
Получилось решить вопрос в части высвобождения сумм НДС. Ранее некорректно настроенное замещение влияло на высвобождение суммы НДС при выравнивании. В итоге сейчас все корректно работает. Спасибо всем.

Хотел бы все таки по подчеркнутому тексту выяснить - в позицию УБ по 9B Вы проставили ФП с признаком СтатистФинПозиция или все таки проставили признак Индикатор статистики УБ (поле STATS) в самой позиции документа УБ?