Добрый день, коллеги.

Совсем запутался с ТЗР, нужен совет как красиво их нарисовать

Есть предприятие. Все сырьевые материала учитываются по средне-скользящей цене, а готовая продукция по стандартной.
ТЗР планируется вести отдельным счетом.

Я так понимаю, что есть 2 пути:
1). - Вести ТЗР отдельным счетом и при покупке-продаже, затраты, списанные на ТЗР включать на его счет, а в конце месяца перераспределять либо на затраты либо на материалы

2). Вводить регистр материалов. Никогда не делал, какие тут могут быть подводные камни?

Заранее спасибо, с уважением

Добрый день!
Я знаю по крайней мере 5 способов проводить ТЗР, какой удобнее зависит от конкретного предприятия:
1. Плановые ТЗР через фрахтовые условия, можно настроить отдельный ПМ/Псч счёт.
2. Модификация способа №1 с использование транспортировки.
3. Доп. Дебетование по заказу на поставку незапланированных ТЗР, отдельного счёта не будет.
4. Доп. Дебетование материала в MIRO, отдельного счёта ТЗР так же не будет.
5. Проводить как услуги на отдельный счёт, потом распределять на стоимость запаса и дооценивать расход(Z решение).
Активация Регистра Материалов не особо повлияет на выбор способа проведения ТЗР, но поможет распределять отклонения и рассчитывать себестоимость в производстве.

скажите, а вот если вариант такой, что уодного поставщика закупается скажем куча материалов, а доставку нам делает другой поставщик. Как вот эти ТЗР распределить по тем закупленным материалам у первого поставщика?

натолкните на мысль, пожалуйста

В заголовке ЗнП ввести условие ТЗР с необходимым кредитором или при вводе доп.дебетования изменить кредитора.

Дополню ответ подробностями: при вводе доп. дебетования необходимо выделить позиции, которые необходимо дебетовать. Для автоматического распределения затрат пропорционально стоимости поставленных позиций можно указать сумму в MIRO на закладке "Подробно" в поле "НезаплЗатрДост". Если вдруг не распределяется, то, возможно, не выполнена настройка в "Управление материальными потоками--Контроль счетов логистики--Входящий счет--Настройка проводки незапланированных дополнительных затрат".
Можно не ставить сумму в заголовке, а распределить её вручную по позициям, проставив нужные суммы в выделенных позициях.

и также есть BAdI, позволяющая распределять затраты по своему алгоритму, отличному от стандартного

Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как можно поступить для решения следующей проблемы: Сейчас проводим доп. дебетование через доп. условия в заказе. Неудобство возникает при оплате счетов поставщикам услуг, связанных с поставкой материалов, так как заказ один, на поставщика материала, а по факту поставщика 2 (один поставляет материалы, другой осуществляет их транспортировку или растаможку и т.п. и проводится как доп. дебетование в заказе). В связи с этим хотелось бы, чтобы на услуги, свзяанные с поставкой, создавался отдельный заказ на соответствующего поставщика услуг, но при этом сумма шла на удорожание соответсвующего материала, а не на МВЗ, т.е. как-то все равно их привязать друг к другу. Возможно ли это?

Если нужен именно отдельный заказ (ведь экспедитора и т.п. можно непосредственно в условии указать) и при этом чтобы была ссылка на конкретные материалы, к которым этот отдельный второй заказ относится. То возможно придётся настраивать транспортировку (LE-TRA). Так, чтобы она вычисляла стоимость, создав при этом отдельный заказ на услуги экспедитора и документ фрахтовых расходов, а стоимость далее копировалась в первый основной заказ как стоимость доставки при приёмке товара.

Cм. тут
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

Спасибо, nighteagleowl, да, нужен именно отдельный заказ, указание в условии очень усложняет другие активности. Правильно ли я понимаю, что сумма по доставке будет включена в логистический документ со ссылкой на заказ материала? и бухгалтер не будет видеть, при фактуровке поставки материала, что там еще зашиты трансп. расходы? т.е. это подходит только для запланированных расходов?

Заказ N1 (исходный), в нём условие для транспортных расходов (но оно без стоимости) -> поставка к заказу -> транспортировка на поставку -> расчёт транспортировки, который создаст закупочный заказ к экспедитору/рам (заказ N2, N3...) и положит затраты в заказ N1 в указанное условие в заказе N1 (вместо обычного поведения для транспортировки - когда затраты передаются в FI сразу) -> ПМ и ПСч к заказу N1 или к его поставке.
Соответственно при фактурировании/приёмке для заказа N1 стоимость транспортных затрат уже известна из транспортировки.

Если же транспортные затрат на момент приёмки материала не известны - то это вопрос к бизнесу, а не к SAP - ведь товар может оказаться уже проданным раньше, чем станут известны затраты. Т.е. в этом случае их (затраты) так и так придётся складывать не на счёт материалов, а на на отдельный счёт.

Спасибо огромное! Но можно еще для чайников уточнить, где в заказе проставить такое условие, и как произвести (технически) расчет транспортировки, который создаст закупочный заказ? Я правильно понимаю, что создаст закупочный заказ на поставщика транспортных услуг и в нем необходимо будет сделать их приемку?

Там есть ссылка на статью с описанием настроек, а в самом конце темы - нота для тяжелых случаев.

Самое главное (в PDF документе это не сказано явно) - указать 'А' в типе позиции для документа фрахтовых расчётов - чтобы он не породил проводки сразу в FI, а перенёс стоимость в условие затрат на доставку в закупочном заказе (на материал). И второй момент - это стр.8 PDF файл - естественно нужно выполнить расчёт и перенос документа фрахтовых расходов (насколько помню, не достаточно его просто создать).

Спасибо. Прочитала статьи, но, к сожалению, это, видимо, не подходящий для моей ситуации вариант. Если правильно понимаю, документ фрахтовых расходов - это документ отличный от обычного заказа на поставку. Он начинается с других цифр и провести по нему оплату невозможно. А у нас с одной стороны проблема в распределении затрат на материал, а с другой как раз в оплате инвойса, сейчас, когда 2 поставщика "вписаны" в один ордер, это создает трудности при оплате транспорта, так как система считывает только поставщика материала. Если неверно понимаю суть метода (и это было бы прекрасно), и все сработает, поправьте, плз.

Мне кажется вам стоит прочитать стандарт (help/курсы) про входящую транспортировку и что это за функциональность.


В MIRO можно указать экспедитора как ссылочный документ и выбрать все транспортировки созданные с этим экспедитором (по ним система сможет выбрать позиции закупочных заказов на услуги этого экспедитора).
Если к позиции такого закуп.заказа имеется много позиций услуг (например один заказ на экспедитора действителен месяц и используется для всех его транспортировок) - тогда нужно ещё вкл. 'Service-based IV' чтобы делать выбор на уровне отдельных услуг (как бы подпозиций в закупочном заказе экспедитора(.