Добрый день,

В самом конце года обнаружилась следующая проблема.

В январе вводили остатки (новая БЕ), сделали техническое закрытие, всё вроде нормально. Через месяц бухгалтер "обнаружил", что забыл создать 4 ОС. Внёс данные транзакцией AS91, но в спешке по ошибке вместо даты капитализации 31.07.2011 поставил 31.12.2011. Соответственно дата начала амортизации в этих ОС 01.01.2012.

Проблема в том, что он внёс первоначальную стоимость и накопленный износ (которого по логике быть не могло, если дата ввода в эксплуатацию нового ОС 31.12.11).

Соответственно амортизацию система считает следующим образом:

(Первоначальная стоимость - накопленный износ) / число периодов.

Изменить дату ввода в эксплуатацию я не могу. Хотела сначала попробовать изменить с помощью AS92 первоначально введённые данные (или убрать накопленный износ или увеличить на эту сумму первоначальную стоимость).

Но сижу вот в раздумьях, насколько это вообще корректно?

Коллеги, если кто-то сталкивался с такими ситуациями, подскажите, пожалуйста (если можно пошагово), как исправить это всё корректно?

За год по этим ОС само собой ежемесячно проводилась амортизация. Как всё пересчитать?

Заранее огромное спасибо!

Как вариант попробуйте создать новое средство с нужной датой и перекинуть. Но не факт что поможет. Может Вам просто сторнировать через AB08 и сделать заново?

Пока я сделала следующее для одного ОС:

1. Изменила срок начала амортизации с 01.01.2012 на 01.08.2011 (AS92)
2. Это открыло мне для изменения поле Дата ввода в эксплуатацию - я её переставила на 31.07.2011
3. Далее по меню - Recalculate values
4. Посмотрела в Assets Explorer - на декабрь амортизация пересчиталась и на следующие года также.

Собственно говоря, это фсё.

Но понятно, что это получилось только благодаря тому, что из-за всех этих "допроводок" в начале года я абсолютно забыла поставить статус "Система продуктивна".