Текущее время: Вт, июл 29 2025, 13:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 07:05 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, авг 08 2011, 08:47
Сообщения: 32
Всем привет!
Есть платежи в момент совершения которых в системе нет документа основания, соответственно, заявки на платеж к таким платежам предполагается формировать в виде ТАПов. ТАП подразумевает наличие кода ОГК. Здесь начинается печаль. При формировании области проводок в АПП проводка формируется с кодом ОГК. В то же время, когда мы проводим документ для платежа, то проводка формируется без кода ОГК. Например аванс на командировку Дт 71(ОГК) Кт51, а потом отчет о командировке Кт71(обычный) Дт35(затратный). Таким образом при выравнивании 71 с ОГК и 71 без ОГК документ выравнивания формируется с проводками.
Так вот, заказчика очень смущает, что документ выравнивания формируется с проводками, по их мнению любые лишние обороты по счетам вызовут массу вопросов у аудиторов и прочих проверяющих органов. В связи с этим у них на предприятии нет частичного выравнивания(оно тоже пораждает проводки в документе выравнивания). Особый страх у них вызывает оплата налогов и пошлин, т.к. они их платят авансом, а потом доплачивают оставшуюся сумму(т.е. документа основания тоже нет).
Вопрос: Как убедить заказчика, что документы выравнивания это нормально? Какие аргументы применить? Или как сделать так, чтобы эти документы выравнивания не было видно?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:16 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5274
Откуда: Geneva
Пол: Мужской
Как убедить - это уже вопрос к Вам как к профессиональному консультанту. Покажите им, что документы выравнивания не увеличивают обороты и никак не влияют на отчетность.
IMHO, запрет проводить частичное выравнивание - это бред. Особенно в части входящих платежей, где Вы не можете контролировать сумму, оплаченную Вашими покупателями. Если не показывать это как частичный платеж к счету, то у Вас будет неверная сумма задолженности и сумма оплатов, что, на мой взгляд, является бОльшим преступлением против отчетности, чем позиции в документах выравнивания.

Кроме того, при наличии ГГК позиции в документы выравнивания будут всегда: http://www.sapexpert.co.uk/line-items-i ... t-in-newgl


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:49 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, авг 08 2011, 08:47
Сообщения: 32
не получается, все разумные доводы привел, показал в системе, ответ один "появились лишние обороты, их не должно быть". Уже и коллегам предложил позвонить и аудиторам, пока не убедил)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:31 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Поставьте красное сторно при выравнивании. И Ничего задваиваться не будет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB