Текущее время: Вс, июл 20 2025, 09:54

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 19:28 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Добрый день ,коллеги!
Прошу вашей помощи.

1. Создаю Ассигнование на 100 руб.
2. Делаю выплату денежных средств через Кассу со ссылкой на Ассигнование
Дт 30/3 - Кт 50/3 - 100 руб
В Динамике потребления Ассигнования открытая сумма стала = 0.
3. Выравниваю Счет-фактуру с Выплатой денежных средств.
В Динамике потребления Ассигнования открытая сумма возвращается = 100 руб.

Таким образом, можно второй раз сделать выплату по этому Ассигнованию.

Что только не делал: очищал в OPEN-FI поле «Выделение ср-в», все равно в Динамике потребления Ассигнования появляется документ выравнивания, который возвращает открытую сумму в начальное положение.

Поделитесь опытом, как сделать, чтобы Выравнивание не возвращало средства в Ассигнование.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 07:32 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
...
2. Делаю выплату денежных средств через Кассу со ссылкой на Ассигнование
Дт 30/3 - Кт 50/3 - 100 руб
...

Ничего не понимаю.
По счетам ГК какие проводки? :
Дт 60, 76 или 3*, 9* ?
Кт 50 (касса) ?

для
Дт 60 (кредиторская задолженность), 76(расчеты с сотрудниками) ФП 60/3
Кт 50 (касса) ФП 90/1
вид документа в сплиттинге специфицировать как 1000 Платеж AKON (платежи без ссылки на счет)

при выравнивании с счет фактурой пройдет отражение в УБ по БА указанному в счет фактуре.

Попробуйте так настроить и напишите будет ли у Вас при выравнивании счет фактуры с выплатой денежных средств возвращаться открытая сумма АС.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 10:01 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Цитата:
Ничего не понимаю.
По счетам ГК какие проводки? :
Дт 60, 76 или 3*, 9* ?
Кт 50 (касса) ?

1. Создаю Ассигнование, в котором указываю релевантную ФинПозицию 30/3.
2. Выплачиваю денежные средства из Кассы , в которой указываю это Ассигнование. Из Ассигнования АВТОМАТИЧЕСКИ подтягивается РЕЛЕВАНТНАЯ ФинПозиция 30/3 в Дт Кредиторской задолженности.

Дт (Кредиторская задолженность) ФинОперация 30, Тип ФинПозиции 3 - Кт (Касса) ФинОперация 50, Тип ФинПозиции 3. (В Кт пробовал и 90/1).


Цитата:
Дт 60 (кредиторская задолженность), 76(расчеты с сотрудниками) ФП 60/3
Кт 50 (касса) ФП 90/1
вид документа в сплиттинге специфицировать как 1000 Платеж AKON (платежи без ссылки на счет)

при выравнивании с счет фактурой пройдет отражение в УБ по БА указанному в счет фактуре.

Согласно Вашей схеме отражение в УБ произойдет при выравнивании. Однако, выравнивание может происходить с большой задержкой во времени.
Мне необходимо отразить Факт в УБ при выдаче денежных средств. А при выравнивании полностью игнорировать отражение в УБ. Для этого в BADI FMRI для вида документа "Выравнивание" я делаю документ УБ статистическим.

Однако после выравнивания, возвращение открытой суммы в Ассигнование позволяет сделать выплату денежных средств дважды.
Речь идет о Бюджете платежей.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:20 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
1. Создаю Ассигнование, в котором указываю релевантную ФинПозицию 30/3.
2. Выплачиваю денежные средства из Кассы , в которой указываю это Ассигнование. Из Ассигнования АВТОМАТИЧЕСКИ подтягивается РЕЛЕВАНТНАЯ ФинПозиция 30/3 в Дт Кредиторской задолженности.

Дт (Кредиторская задолженность) ФинОперация 30, Тип ФинПозиции 3 - Кт (Касса) ФинОперация 50, Тип ФинПозиции 3. (В Кт пробовал и 90/1).


Цитата:
Дт 60 (кредиторская задолженность), 76(расчеты с сотрудниками) ФП 60/3
Кт 50 (касса) ФП 90/1
вид документа в сплиттинге специфицировать как 1000 Платеж AKON (платежи без ссылки на счет)

при выравнивании с счет фактурой пройдет отражение в УБ по БА указанному в счет фактуре.

Согласно Вашей схеме отражение в УБ произойдет при выравнивании. Однако, выравнивание может происходить с большой задержкой во времени.
Мне необходимо отразить Факт в УБ при выдаче денежных средств. А при выравнивании полностью игнорировать отражение в УБ. Для этого в BADI FMRI для вида документа "Выравнивание" я делаю документ УБ статистическим.

Однако после выравнивания, возвращение открытой суммы в Ассигнование позволяет сделать выплату денежных средств дважды.
Речь идет о Бюджете платежей.


Если нужно отражать платеж до выравнивания, то нужно проводить не платеж постоплатой, а авансовый платеж, т.е. Дт кред.задолженность Код ОГК Кт Касса.
Поскольку стандарт SAP не предполагает что при постоплате без ссылки(выравнивании) на счет-фактуру (не авансе) в УБ пройдет обновление. Если создадите код ОГК ссылающийся на контрольный счет кредиторской задолженности (не авансовый), то все должно провестись корректно.


Последний раз редактировалось ImpCons Пн, окт 22 2012, 11:25, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:22 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
дубль предыдущего сообщения - удалил.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 11:50 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Так ведь речь идет не о стандартной схеме :))
Со стандартной схемой не возможно работать :((
Я делал тесты как с кодом ОГК, так и без него. Результат один и тот же.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 15:21 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
BRILDI написал:
Так ведь речь идет не о стандартной схеме :))
Со стандартной схемой не возможно работать :((
Я делал тесты как с кодом ОГК, так и без него. Результат один и тот же.

А вид документа и основной счет на счете кредиторской задолженности в сплиттинге как определен?
Надо заставить FM думать что платеж из кассы это авансовый платеж )) - если он ссылается на АС, т.к. если постоплатный платеж будет ссылаться на AC, то это будет для стандарта не понятно какая ситуация.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 19:39 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Спасибо!
- Очистка полей KBLNR и KBLPOS в OPEN-FI 1120 не помогло;
- Очистка полей KBLNR и KBLPOS в OBBH (событие 2 - Позиция документа) с помощью эксита не помогло;
- ПОмогло очистка полей KBLNR и KBLPOS в OBBH (событие 3 - Документ полностью) с помощью эксита .


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возвращается открытая сумма в Ассигновании
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:27 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 07:27
Сообщения: 895
Пол: Мужской
Сегодня протестировал событие 2. Тоже удаляются поля :))
Фантастика какая-то ))


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB