Добрый день!
Гуру помогите!
Запускаю тр.ASKBN выполняются проводки по областям оценки 01 (бух.учет) и 02 (нал.учет).
В SPRO области оценки настроены след.образом:
01 - 1 Проводки в области выполняются в режиме реального времени
02 - 4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую

Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы проводки проводились только по 02 области оценки? На форуме пересмотрели все ссылки по тр.ASKBN, но решения не нашли

Как это через транзакцию ASKBN проводки делает по области с реальным временем?
Странно
Уточните пожалуйста какие именно проводки проводит. Может вы делаете движения ОС, по которому нет ограничения на области?

Для области оценки с типом "4" не нужен ASKBN.
При поступлении на карточку ОС по 01 области сразу падает сумма поступления, а по 02 области сразу же онлайн создается пакетник, который сразу же сам и запускает. Этот пакетник кладет первоначальную стоимость на 02 область оценки.

При запуске амортизации AFAB, начисляется амортизация сразу по обоим областям.

Да, так у нас и работает:
В 01 области оценки - сумма поступления отражается, например 550 (с проводкой на счета главной книги: Дт 01 Кт 08)
В 02 области оценки - сумма поступления отражается, например 200 (при двойном щелчке мышью проваливаемся в документ ОО 01).

Если не надо запускать ASKBN, тогда, подскажите что нужно делать, чтобы сумма по ОО 02 по счетам прошла: Дт N01 Кт N08)? Возможно не корректный вопрос или не по теме : что нужно еще сделать, чтобы сумма 350 упала автоматически в спец.регистр? Предполагалось, что счет 08 и N08 будут присвоены определенному ЭНУ, т.е. разница по счетам будет базой для расчета постоянной разницы, возникающей при Поступлении ОС.

Через проводник ОС можно провалиться в проводку только по области 01 (реального времени)
Вы проверти отразилась ли проводка по области 02 в ГК.

Создать счета N.... и прописать их в транзакции AO90, для обл 02 НУ.

Всем спасибо! Проводки отразились, но как-то криво. Или так должно быть?

Тр.AW01N

НКС ОО 01 (БУ):
сумма 550 проводка Дт 08 Кт 32 на сумму 550 (периодический расчет инв.заказа)
сумма 550 проводка Дт 01 Кт 08 на сумму 550 (итоговый расчет инвест.заказа)
НКС ОО 02 (НУ):
сумма 200 проводка Дт 08 Кт 32 на сумму 550 (периодический расчет инв.заказа)
сумма 200 проводка Дт N00 Кт N08 на сумму 200 (итоговый расчет инвест.заказа)

ОС ОО 01 (БУ):
сумма 550 проводка Дт 01 Кт 08 на сумму 550 (итоговый расчет инвест.заказа)
ОС ОО 02 (НУ):
сумма 200 проводка Дт N01 Кт N00 на сумму 200 (итоговый расчет инвест.заказа)

не видим проводки для НКС в ОО 02, что-то вроде Дт N08 Кт N00 (подскажите как ее настроить?)

А впрочем и не нужна последняя проводка, т.к. на 08 разница не возникает, возникает только для 01 , т.е. 01 - N01 даст нужную разницу...

Я бы порекомендовал - запускать ASKB в любом случае при каждом закрытии периода. Даже если, область настроена как - 4 Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую.

В прицепе, эта настройка сама в фоне запускает транзакцию ASKB.
Но! Если у Вас были какие-то ошибки в документе для области 02(например косяк в схеме строк проводок). Вы её не увидите! Т.е. система сделает изменение стоимости в карточке ОС, но документ не сформируется, из-за этого у Вас будет расхождение ГК и запаса ОС. А может оказаться так, что Вы -это заметете только через тройку месяцев, и период , в котором была ошибка уже будет закрыт. А прогон ASKBN не зависит от периода, он будет пытаться провести уже исправленный документ в прошлом периоде.
Поэтому рекомендация - запускать ASKBN в конце периода перед закрытием, чтобы вовремя обнаружить ошибки и своевременно их исправить.

Alfred у нас такая ситуация по ОС есть ОО МСФО и по ним никогда не запускалась ASKB, сейчас внедряем ОО НУ, как тогда отработает ASKB, будет пытаться провести документы в прошлом периоде? А если он закрыт и открыть не представляется возможным? Была ли у кого такая ситуация?

Показали бух-ам проводки, все-таки они хотят видеть Дт N08 Кт N00 (подскажите как ее настроить при периодическом расчете инв.заказа?), проверили в Главной книге на N счетах нет проводки...

Это беда, которую простым путем явно не решить. Ибо ASKB не ограничивается периодом, а только БЕ : ( . На одном из проектов упустили момент запуска. Теперь бухгалтерия там догоняет документы вручную, таким образом - выравнивая ГК и запас.

Вспомнил еще вариант: Все же открыть периоды, дать создать документы ASKB, далее пере создать такие же документы по образцу но в текущем периоде. А дальше массово отсторнировать документы созданyые ASKB. - Может у Вас бухгалтерия согласится на это.