Добрый день коллеги !
У меня такая проблема :
при покупке ЦБ формируется вид обновления SE8702- "Начисленные проценты к уплате" - или вознаграждение предыдущему держателю, эта позиция кредетуется когла наступит выплата от Эмитента.
При покупке ЦБ для SE8702 настроена схема проводки :
Дт Вознаграждение предыд.держателю
Кт Дебитор-брокер.

Как я поняла из хелпа для производных бизнес-операций в процедуре ведения позиции можно настроить операции взоимозачета начисленных процентов к уплате.
1. "В пользовательской настройке Финансового менеджмента и Управления рисками, выберите Менеджер транзакций ® Общие параметры настройки ® Учет и отчетность ® Параметры настройки управления позициями ® Определить процедуру ведения позиции
Для этого, необходимо выбрать опцию Начисленные проценты взаимозачета в поле Производные бизнес-операции для процента для выбранной позиции в процедуре ведения позиции".
2."Вместо проводки начисленных процентов, относящихся к покупке облигаций, непосредственно на счет прибылей и убытков, система сначала проводит процент по счету взаимозачета. Состояние счета взаимозачета выравнивается полностью по счету прибылей и убытков при осуществлении следующей выплаты процентов, или выравнивается пропорционально в случае ранее проданной облигации. В случае выплаты процентов, можно определить вид обновления, соответствующий проводке так, чтобы система могла выровнять начисленные проценты для этого потока "
я для Производных видов обновления в процедуре ведения позициии на закладке "Процент" для выплачиваемых процентов создала вид обновления SAM8702 со схемой проводки :
Дт Доход,связанный с получ.вознаграждения
Кт Вознагр.пред.держателя.

Но ни при запуске Ручного дебетования(FWZE) , ни при автоматич.дебетовании созданный вид обновления не хочет цепляться !!!
Возможно ли заставить его рассчитываться автоматически ?
В ручную я его цепляю и провожу, но мне кажется это я чего -то не знаю. Подскажите, кто настраивал Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!

привет!
Скажи пожалуйста, удалось ли в итоге сгенерить обновления?

удалось... надо донастроить Управление счетами депо

если не сложно, можешь поподробнее рассказать?