Добрый день!
Подскажите с помощью какого BADI сделать настройку для подмены контрольного счета дебитора/кредитора при проводке по кассе?
До этого времени работали с нижестоящими версиями и подмена счета была реализована с помощью замещений. Теперь вот столкнулись с такой ситуацией: при проставлении ссылки на документ выделения средств замещение отрабатывает (смотрели отладчиком), но проводка выполняется все равно на контрольный счет контрагента(из картчоки контрагента). Если документ выделения средств не указываем, то подмена с помощью замещения отрабатывает и провдка выполняется на альтернативный счет.
Помогите пожалуйста разобратся и настроить корректно подмену счета.

спасибо

А почему вы не используете коды ОГК?

Не используем из-за большого колличества операций. к сожалению кодов ОГК можно создать только по количеству равных количеству латинских букв.

Коды ОГК можно создавать и русскими буквами, и цифрами. У нас так ведется.

а через замещения все-таки не получится? стоит забыть об этом и перестраиватся на ОГК?

0) Создаешь Z-таблицу соответствия кода бизнес-операции - контрольному счету
1) В OBBH на этапе 2 создаешь замещение с юзер-экситом. В условии пишешь SYST-TCODE = 'FBCJ', в замещаемых полях HKONT.
2) в юзер-эксите ищешь в таблице TCJ_TRANS_NAMES-TRANSACT_NUMBER по критериям: БЕ, язык, наименование бизнес-операции ,которое находится в BKTXT.
3) Ищешь в Z-таблице из п.0 по найденному коду операции - контрольный счет ГК и возвращаешь в замещение.


Однако будь осторожна, если ошибешься со счетами ГК и вместо кредиторского счета в Z-таблице пропишешь дебиторский и при этом проведешь проводку, то сторнировоть её уже не сможешь, так как в проводке будет Кедитор, а счет от дебитора.

П.С. Неужели у Вас так много контрольных счетов, что даже не хватает английского и русского алфавитов для кодов ОГК ?

Спасибо огромное.
Именно так все и делаю, но...Счет подменяется корректно и замечательно если в провдимой позиции не указывать документ выделения средств(у нас активирован бюджет). Если ставлю документ выделения средств - проводка создается по контрольному счету, при этом никаких сообщений нет.

Попробуйте сделать всё то же самое, только не в OBBH, а в :
1) Open FI 1120
2) Badi AC_DOCUMENT

уже перепробовала все эти методы.
в бади не заходит вовсе.
в замещения и опен-эфай заходит, меняет, но при сохранении переставляет счет на контрольный.
еще раз попробуем с бюджетом перепроверить трассировку. Обидно что не никаких сообщений почему не хочет проводить и когда перетирается со счет подмены на контрольный

Кто-нибудь решил этот вопрос?

Иногда в заявку на ассигнование средств включают доп. поля. (типа Счета ГК), который подставляется в проводку не зависимо какой счет указан в кассовой книге.

Сам столкнулся с этим на прошлой неделе.

Очень похоже что это стандарт.

Указывайте в заявке сразу целевой счет ГК, он и будет подставляться в проводку.

Еще можно настроить проверку с W сообщением. В предпосылках указать, если транзакция FBCJ и счет ГК отличный от контрольного, выводить сообщение "Счет ГК был изменен".

Да. Надо настроить технический авансовый код ОГК для кассовых операций и в нем подменять контрольный счет с себя на себя. В этом случае стандарт пролетит мимо функционального модуля, который подменяет счет из документа выделения средств и можно будет нормально использовать функционал замещений.


Частенько АСы и кассовые документы делают совсем разные люди, у которых экспертиза не пересекается. Поэтому это решение подойдет только если ДВС как то светится у бухгалтерии.