Здравствуйте!

Необходимо сконвертировать банковскую выписку из 1С .txt в SAP MultiCash.
Встал вопрос о мэппинге полей. Кто знает, подскажите, пожалуйста, структуру формата MultiCash.
Буду рад любой полезной информации.


Спасибо

Формат MultiCash:
Этот формат создан на основе данных выписки из банковского счета (обычно в формате SWIFT MT940) с помощью программ банковского стандарта коммуникации BCS. В каждом отдельном случае они состоят из двух файлов в виде AUSZUG.TXT и UMSATZ.TXT. AUSZUG.TXT содержит информацию заголовка банковской выписки, а UMSATZ.TXT содержит отдельные позиции.
По формату Multicash нота 36833
AUSZUG.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
1 A 0 12 bank key
2 A 0 24 bank account number
3 N 1 4 statement number
4 X 8 8 statement date
5 A 3 3 currency key
6 N 1 18.2 opening balance amount
7 N 1 18.2 debit total
8 N 1 18.2 credit total
9 N 1 18.2 closing balance amount
10 A 0 35 bank account holder
11 A 0 35 X special account name
12 X 8 8 X life start
13 X 8 8 X life end
14 0 0 not used
15 0 0 not used
16 0 0 not used
17 0 0 not used
18 N 1 5 number of records in statement

UMSATZ.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
1 A 0 12 bank key
2 A 0 24 bank account number
3 N 1 4 statement number
4 X 8 8 value date
5 N 1 10 X primary note number
6 A 0 27 X note to payee 1
7 A 0 27 X bank posting text
8 0 0 not used
9 A 0 4 X text key
10 A 0 16 X check number
11 N 1 18.2 amount
12 0 0 not used
13 0 0 not used
14 X 8 8 Posting Date
15 0 00 not used
16 0 00 not used
17 A 0 27 X note to payee 2
18 A 0 27 X note to payee 3
19 A 0 27 X note to payee 4
20 A 0 27 X note to payee 5
21 A 0 27 X note to payee 6
22 A 0 27 X note to payee 7
23 A 0 27 X note to payee 8
24 A 0 27 X note to payee 9
25 A 0 27 X note to payee 10
26 A 0 27 X note to payee 11
27 A 0 27 X note to payee 12
28 A 0 27 X note to payee 13
29 A 0 27 X note to payee 14
30 A 0 27 X business partner
31 A 0 27 X business partner
32 A 0 12 X bank key of the partner's bank
33 A 0 24 X bank account number of the partner
34 A 0 3 X business transaction code
35 0 0 not used
Changes if multicash-EURO is used: (See also note 109893)
36 A 3 3 currency key (OCMT)
37 N 1 18.2 amount (OCMT)
Important: Field 34 (business transaction code) or field 9 ( text key ) are used as 'External business transaction code (EBTC)' in Table T028G. If field 34 and field 9 are both empty then field 7 (bank posting text) is used as EBTC.

Подскажите, пожалуйста, какие поля выгрузки из 1С должны соответсвовать следующим полям MultiCash:

AUSZUG.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
1 A 0 12 bank key
3 N 1 4 statement number
4 X 8 8 statement date
5 A 3 3 currency key
10 A 0 35 bank account holder
11 A 0 35 X special account name

UMSATZ.TXT
Field# Type min. max. opt. Description
3 N 1 4 statement number
5 N 1 10 X primary note number
6 A 0 27 X note to payee 1
7 A 0 27 X bank posting text
9 A 0 4 X text key
14 X 8 8 Posting Date
17 A 0 27 X note to payee 2
18 A 0 27 X note to payee 3
19 A 0 27 X note to payee 4
20 A 0 27 X note to payee 5
21 A 0 27 X note to payee 6
22 A 0 27 X note to payee 7
23 A 0 27 X note to payee 8
24 A 0 27 X note to payee 9
25 A 0 27 X note to payee 10
26 A 0 27 X note to payee 11
27 A 0 27 X note to payee 12
28 A 0 27 X note to payee 13
29 A 0 27 X note to payee 14

формат 1С:

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Альфа-Клиент On-line
ДатаСоздания=
ВремяСоздания=
ДатаНачала=
ДатаКонца=
РасчСчет=

СекцияРасчСчет
ДатаНачала=
ДатаКонца=
РасчСчет=
НачальныйОстаток=
ВсегоПоступило=
ВсегоСписано=
КонечныйОстаток=
КонецРасчСчет

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=
Дата=
Сумма=
ПлательщикСчет=
ДатаСписано=
Плательщик=
ПлательщикИНН=
Плательщик4=
ПлательщикКПП=
ПлательщикБанк1=
ПлательщикБИК=
ПлательщикКорсчет=
ПолучательСчет=
Получатель=
ПолучательИНН=
ПолучательКПП=
ПолучательРасчСчет=
ПолучательБанк1=
ПолучательБИК=
ПолучательКорсчет=
ВидПлатежа=
ВидОплаты=
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=
НазначениеПлатежа=
ВидАккредитива=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
КонецДокумента

Вам не обязательно заполнять ВСЕ поля.
Поля в которых нет необходимости и для которых отсутствует информация в файле 1С можно оставить пустыми.

bank key - это любо БИК банка из 1С файла (если у Вас в системе ключ банка = БИКу), либо, если ключ банка не совпадает с БИКом, его надо определять самомостоятельно на основании данных из файйла 1С
statement number - номер банковской выписки определяется системой автоматчиески
statement date - дата выписки (я беру значение из поля "ДатаНачала=")
currency key - валюта. В файле 1С этой информации нет, нужно определять самостоятельно
bank account holder и special account name - я эти поля не заполняю

Что касается позиций, то из перечисленных Вам полей я не заполняю ни одно, кроме statement number, которое заполняется автоматчиески.

Подскажите пожалуйста, при конвертации 1С файла в Multicash не переносится Плательщик, причём версия формата 1.0 отражается корректно, а в версии формата 1.02 Плательщик пустой. Вид 1с такой

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.00
Кодировка=Windows
ДатаНачала=15.01.2016
ДатаКонца=15.01.2016
РасчСчет=40000000000000000000
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=15.01.2016
ДатаКонца=15.01.2016
РасчСчет=40000000000000000000
НачальныйОстаток=154863.95
ВсегоПоступило=8749287.58
ВсегоСписано=8699151.53
КонечныйОстаток=205000.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=54492
Дата=15.01.2016
Сумма=8699151.53
ПлательщикСчет=40000000000000000000
ДатаСписано=15.01.2016
ПлательщикИНН=7701000000
Плательщик1= ООО "Лео"
ПлательщикБИК=044525727
ПлательщикКорсчет=30101810745250000727
ПлательщикБанк1= ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=Г МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40000000000000000000
ПолучательСчет=40000000000000000000
ПолучательИНН=770000000
Получатель1= ООО "Лео"
ПолучательБИК=044525727
ПолучательКорсчет=30101810745250000727
ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=Г МОСКВА
ПолучательРасчСчет=40000000000000000000
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=00.00.0000
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление согласно Дополнительного соглашения №1 от 14.02.2013г. НДС не облагается.
Код=
КонецДокумента

а вот а версии 1.02 все формируется корректно, а вот Плательщик в usmatz.txt пустой

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=
Получатель=
ДатаСоздания=20.06.2016
ВремяСоздания=15:20:42
ДатаНачала=17.06.2016
ДатаКонца=17.06.2016
РасчСчет=40000000000000000000
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=17.06.2016
ДатаКонца=17.06.2016
НачальныйОстаток=6313293.85
РасчСчет=40000000000000000000
ВсегоСписано=219306.04
ВсегоПоступило=0
КонечныйОстаток=6093987.81
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=475249
Дата=17.06.2016
Сумма=8
ПлательщикСчет=40000000000000000000
ДатаСписано=17.06.2016
Плательщик=ООО "Лео"
ПлательщикИНН=7701000000
ПлательщикКПП=997100000
ПлательщикРасчСчет=40000000000000000000
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40000000000000000000
ДатаПоступило=
Получатель=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательИНН=770000000
ПолучательКПП=775000000
ПолучательРасчСчет=40000000000000000000
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=0
ВидОплаты=17
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа= Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ КонецДокумента

Предполагаю, что дело не в DMEE, т.к. в нём стоит условие по Платильщику:

DMEE_MCSH_UMSATZ KTONR 2 <> DMEE_MCSH_UMSATZ VWZ14 2 или всё таки в Условии проблема. пробовал и с условием и без условия не заполняется. Подскажите в чем может быть причина, на что стоит обратить внимание? Спасибо

Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.