Всем привет!

Есть заказ на поставку 100 шт. по 100 руб.

Делаем поступление 100 шт. (до этого запас был 0, материал вообще только что создан)
Появляются следующие проводки:
- Счет запаса – 10000 Дт
- Перерасчетный счет – 10000 Кт

Делаем счет-фактуру 200 шт. по 200 руб. (налог 18%)
Появляются следующие проводки:
- Поставщик – 47200 Кт
- НДС – 7200 Дт
- Перерасчетный счет – 30000 Дт
- Счет запаса – 5000 Дт
- Ценовые разницы – 5000 Дт


Коллеги, откуда такие проводки? По моему разумению должно быть так:
- Поставщик – 47200 Кт
- НДС – 7200 Дт
- Перерасчетный счет – 30000 (закрываем уже пришедшие 10000 и открываем ожидаемые следующие 20000, новое поступление ожидается по фактурной цене)
- Счет запаса – 10000 (удорожаем то что уже лежит, т.к. цена оказалась не 100 а 200)

ЗЫ. В соответствующий раздел SAP Help отправлять не нужно, уже был)

Цена стандартная ? не менялась , например, со 100 на 50 ?

Цена среднескользящая
До поступления кажется была = 100, сейчас 150
По заказу было первое поступление

Вполне логичные проводки, т.к. поступление (запас) 100, а в фактуре дополнительные 100 единиц, по которым не было поступлений, то соответвенно часть суммы пошла на удорожание запаса, а та часть по которой запаса нет - на счета отклонений.

а почему запас удорожался на 5000, а не 10000, как было бы логично, чтобы цену привести к фактурной?

А на остатке в момент фактурирования у Вас весь запас? Списание не делали?

Нет, я специально создал новую ОЗМ, сделал поступление и сразу провел фактуру. Ничего не списывал, остаток весь на складе.

У меня система ведет себя также. Непонятно откуда берутся отклонения.

Насколько я понял, поигравшись с количеством, логика обработки такая, сначала система определяет что 10000р нужно отнести к 100шт, которые поступили и 20000р к будущей поставке 100 шт, а оставшиеся 10000 хочет распределить на 200шт, при этом 100шт нет на запасе и система кидает соответствующую сумму на отклонения.

Получается, что хотя и не было списания материалов, система сравнивает количество в заказе на поставку - 100 шт. и в счете-фактуре (200 шт.). И разницу в стоимости для количества, указанного в заказе, по счету-фактуре и в заказе (10 000 руб.) разбивает между счетом запаса и счетом ценовых разниц пропорционально отношению между количеством материала в заказе (100 шт.) и разницей между количеством в фактуре и заказе (200 - 100 = 100 шт.). Соответственно, получается 1:1 - в проводке по 5 000 руб. на счет запаса и счет ценовых разниц.