Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой. Есть фактура в валюте USD с (дата проводки 31.10.2011):
Счет RUB (внутр. Вал) USD (вал. докум.)
Кт 60 2.989,77 100,00
Дт 33 1.520,12 50,84
Дт 33 1.013,41 33,90
Дт 19 456,24 15,26
При переносе налога на 68 счет создается документ в USD (датой проводки 31.10.2011):
Счет RUB (внутр. Вал) USD (вал. докум.)
Дт 68 456,24 15,26
Кт 19 456,24 15,26
И при этом документ выравнивания в USD (дата проводки 31.10.2011):
Счет RUB (внутр. Вал) USD (вал. докум.)
Дт 19 456,24 15,26
Кт 19 456,24 15,26
Дт 19 0,12 0,00
Кт 19 0,12 0,00

Откуда в документе выравнивания берутся две позиции на 12 копеек? Что можно сделать чтоб копеек не возникало?

Попробуйте сделать перенос 68 - 19 вручную fb05. И указать курс точно = курсу из фактуры.

Выбрать позицию 19 счета и кнопка вверху "перенести разницу". Вручную задать нужный 68. Только после этого акуратно заполните поля Присвоение и ссылка, чтобы в книге покупок все прапвильно было.

К сожалению не помогло.

Странно,

пришлите курс из заголовка по всем трем документам:

Счет =
Перенос =
Выравнивание =

Встречный вопрос - а когда фактура в рублях, и происходит перенос НДС с 19 на 68, у вас в клиринговом документе всегда 2 позиции?

курс по всем трем документам 29,89770.
Да по рублевым две позиции.

А в документе выравнивания "дата пересчета" = 31.10.11?

да, 31.10.2011

Загадочно. Документ пересчета переоценивает обе клиринговые позиции по 15.26 USD на 12 копеек - так могло бы быть, если бы курс документа выравнивания был 29.9056 или 29.8898. Если эти разницы сильно мешают, я бы продебагил, откуда документ выравнивания берет этот курс. Откуда конкретно начинать дебагить сказать не могу - мне бы пришлось искать.

Если выравнивание идет с авансом и при этом в документе аванса не авансовый счет, то у нас возникало нечто подобное