Вопрос по автоматическому выравниванию позиций документов платежа, сгенерированных АПП, и позиций выписки.
Формат выписки - MT940.
В АПП генерится Reference number, который попадает в поле 20 MT101 (видно в DME administration). Он же должен будет быть в поле 61 выписки MT940 после операции (NTRF, например).
В бух. документе платежа Reference number не вижу (может, можно как-то заполнять?). При загрузке выписки номер из платежки система выводит в просмотре платежки в notes с приставкой Reference:.
Насколько я понимаю, возможно настроить автоматическую проводку с выравниванием на тех. банк. счет при загрузке выписки для исходящих платежей из АПП. Мэтчить хотелось бы по этому Reference number. Или возможны другие варианты?

Если честно, то да - и faq и на форуме и ноты и sdn. Это и сбило, вроде стандартный процесс, а понять как реализовывается не получается.

В выписке есть классификатор операций в 86 поле, но бизнес его не использует, поэтому загружается как выписка без структурированного поля (банк и компания - швейцарские).
С 29 алгоритмом ничего не получалось. Сработал алгоритм 19. Выделяет DME reference number в выписке (сразу после кода транзакции, NTRF, например), сопоставляет его с REGUT-RENUM, и выравнивает связанный финансовый документ в первой области проводок. Вторая область не используется, так как АПП делает проводки по кредиторам.