Добрый день.
При ручном вводе выписки банка для входящего платежа от дебитора должна создаться проводка:
КП 40 Счет Расчетный счет
КП 15 Дебитор (контрольный счет дебитора)

В сплиттинге сделаны следующие настройки:
Виду документа присвоена операция 0400/0001 Выписка из банковского счета.
Расчетному счету присвоен тип позиции 04000 Банковский счет
Контрольному счету дебитора присвоен тип позиции 02000 Дебитор

Но при попытке сохранить выписку проводка не формируется и выдается сообщение об ошибке:
"Тип позиции 02000 не разрешен в хозяйственной операции 0400/0001. № сообщения GLT2001"

Что неправильно настроено? Заранее спасибо за помощь.

Добрый день.
Виду документа необходимо присвоить операцию 1000 - Платеж.

Добрый день, Adelle.

Если виду документа присвоить операцию 1000 - Платеж, то при попытке сохранить проводку выдается сообщение: Строка документа 002 не содержит информацию выравнивания. № сообщения FICUSTOM100.

Настроен 350 профиль.
Деривация:
- Расчетному счету присвоена ФП 90/1
- Контрольному счету дебитора присвоена ФП 60/2.

В экспертном режиме проводка выглядит следующим образом:
Позиция------------Тип контировки---Происхожд.контир.----Т/поз.----Статья бюдж.
001 (Расчет.счет)-Постоян.значен.---Константа AKONT-------04000----Akon
002 (Дебитор)-----Постоян.значен.---Константа AKONT-------02000----Akon

Все верно.

Это информационное сообщение (если выдается как сообщение об ошибке, то статус можно понизить), которое информирует о том, что проводится платеж без выравнивания, система не может найти счет-фактуру, из которого бы она могла определить бюджетные контировки для платежа вследствие чего платеж не будет обновлен в бюджете.

При последующем выравнивании со счетом-фактурой платеж корректно отразится в бюджете.