Документ SA был создан тр.FB01 с кодом проводки 29А и по кредиту счета 1112100210(банковский), при выравнивании кредитора выдает ошибку: осн.счет 1173100094 не существует, при сторнировании через тр.FB08 тоже самое. Этого счета в балансовой единице нет. В чем может быть причина? Может кто то сталкивался с таким?

Проверьте данные счета. Возможно его заблокировали либо установили индикатор удаления.

Могу еще посоветовать глянуть какой именно счет указан в учетной записи кредитора.
Возможно он не совпадает со счетом, который использован в проводке, но при сторнировании система проверит все.

Есть еще вариант, что был изменен сам код ОГК или контрольный счет кредитора.
Проверить по порядку:
1) Не изменяли ли Контрольный счет кредитора(по документам изменений), если да - то поставить старый.
2) Для этого "старого" контрольного счета проверить указанный код ОГК и чтобы счет ОГК соответствовал для этого старого контрольного тому - что был у вас в изначальной в проводке.

Думаю как-то так.

Еще можно посмотреть коды налогов. При выравнивании могут генериться автоматические проводки по счетам налогов

Контрольный счет кредитора не изменялся и совпадает со счетом в проводке. Код налога стоит і0, автоматические проводки не создаются. Проверили и банкоскме счета - ничего. Не можем понять куда "подтягивается" этот счет

Если контрольный счет кредитора совпадает со счетом в проводке, то тогда непонятно зачем вы использовали код ОГК. Может на момент проводки он всетаки не был контрольным?

Ну в отладке посмотрите, какие проводки формируются, все станет ясно

Счет 1173100094(Vendor Advances - F/X Adj Account) существует только в плане счетов(в БЕ его нет) как счет наличия. На тестовой системе пробовали создать этот счет в БЕ - все равно выдает ошибку.
Контрольный счет кредитора 2121100110, ему соответствует счет ОГК 1173100010 (он и подтягивается в проводке). Изменений никаких не проводилось.
Этот документ был создан в системе в феврале месяце,в этом месяце пользователи хотели выровнять этот документ, но им выдало ошибку.
На даном этапе когда я создаю идинтичный документ у меня все работает. А вот что делать с тем документом я не знаю, он так и висит в открытых позициях.

Документ проведен в USD, у нас паралельные валюты USD и ГРН. Я не знаю делалась ли переоценка документа, и если чесно не знаю как это сделать.
Но я зашла в тр. F.05 и система выводит такие проводки:

1 50 8421000117 3,83 1173100010 - оценка на 201112 0,00
2 40 1173100094 3,83 1173100010 - оценка на 201112 0,00(это проводка на документ, с которым проблема)

10 ИВ Оценка SAPF100 31.12.2011 USD
1 40 8422000212 3,83 2121100110 - оценка на 201112 0,00
2 50 2121100194 3,83 2121100110 - оценка на 201112 0,00(это тот с чем надо выравнять)

Спасибо что помогли разобраться. Причина в том, что не тот счет для курсовых разниц был прописан в системе.