Добрый день!

Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался. К сожалению не нашла на него ответа .

Совершаю покупку ОС относительно кредитора. Получаю такую картину. Т.е. НДС проводится как надо, но ОС сразу идет на 01 счет, минуя 08. Хотя вроде бы все настроила для этого здесь. Или я неправильно поняла значение полей "Поступление АвансПлатежей" и "КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим"?

Создала в системе классы. Может быть я неправильно поняла, и нужно создать отдельно классы для 01 и 08 счетов, проводить вначале на 08, а потом делать перемещение на 01? Пожалуйста, подскажите, как это должно быть правильно реализовано, буду очень благодарна .

Добрый день,
да, нужен отдельный класс с привязкой к 08 счетам. На него относите все затраты по закупке данного ОС, а потом при вводе в эксплуатацию переносите стоимость на 01 счет.

Т.е. создать отдельно класс для 08 счетов (где первоначальная стоимость будет на 08 счете) и отдельно для 01 (соответственно на 01), проводить поступление на 08, потом делать перемещение ОС в другой класс, чтобы перенести стоимость на 01? Огромное спасибо за ответ !

Если не сложно, не могли бы сразу подсказать, зачем заполнять поле "КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоим"? Сначала думала, мб, мою проблему можно решить транзакциями ABZON и F-91, но система выдает ошибку:


Если делаю счет не контрольным, тогда ругается, что нужен контрольный счет . Мб, сталкивались, если не сложно, пожалуйста, подскажите. Или для этого нужно завести отдельную тему?

"КорреспСчет: Поступление Первонач стоим" - это счет который по умолчанию подставляется при проводке постуления в AA, тр. ABZON, ABSO и др. Вроде он не д б контрольным - сейчас нет доступа к системе, точно не скажу. В принципе, можно его не указывать в настройках.

Да, с перемещением при покупке все правильно по счетам получается ! Теперь тестирую выбытие через продажу. Отсюда сразу возникает вопрос: здесь тоже перемещение необходимо делать ? Прошу прощения за много вопросов .

При выбытии предварительного перемещения не нужно. Тем более, если пока только тестируете.

Я в проекте в разработке тестирую ! Неделю в 305 курс повтыкала и тут же на проект по ОСам определили, поэтому все приходится быстро учивыть-доучивать, а никого по FI-AA в штате нет, спросить не у кого, поэтому и спрашиваю тут .

С выбытием через продажу зависла. Имею. Амортизация. Провожу: 1, 2, 3, 4. Получаю.

Кажется, при продаже ОС совершаются следующие операции:
1) Отражена продажная стоимость объекта ОС 62-91.1 (в системе 0062001100-0091100000); есть
2) Отражена сумма НДС с продажной стоимости объекта ОС 91.3-68 (009110300-0068020220); есть
3) Списана первоначальная стоимость проданного объекта ОС 01.2-01.1 (???); нет
4)Списана сумма амортизации, начисленная по объекту ОС к моменту продажи 02-01.2 (???); нет
5) Списана остаточная стоимость проданного объекта ОС 91.2-01.2 (???); нет
6) Определен финансовый результат (прибыль) от продажи объекта ОС 91.9-99 (???); нет
7) Произведена оплата за проданный объект ОС 51-62 (???). нет

Первые два пункта выполняются. 3, 4, 5 меня очень смущают, хотя есть что-то похожее на 5 в результате: дебет 0001010000и кредит 0091109001. Последние два пункта, как я понимаю, решаются прямой проводкой в главной книге и выравниванием счета-фактуры в бухгалтерии дебиторов. Пожалуйста, подскажите по 3, 4, 5 пунктам .

Если не нужно делать перемещения, мб, я неправильно настроила AO90? Или нужно сделать проводки поправки стоимости?

Схему проводок при выбытии можно скорректировать или создать свою.
Определить её можно с помощью программы RAVCBUZSM(запустить через SA38)
Далее схема присваиваться ВД и областям оценок в ракурсе VC_T093H01 ( открыть с помощью SM34)

Ни в sa38, ни в sm34 не нашла родную схему проводок для ВДВ 210. В sm34 присвоены только эти, а в sa38 такие: 1 и 2. Т.е. схем из sm34 нет в списке sa38. С чем это может быть связанно? Или для ВДВ по умолчанию там схемы вообще не отображаются, поэтому 210 вдв и нет?

Подскажите, пожалуйста: создала вдв z21, присвоила поочередно ему три разные схемы проводки, а при выбытии во всех трех случаях получаю один и тот же результат, т.е. те же проводки ! Мб, я что-то не так в AO90 все-таки настроила? Или еще что-то не так делаю? Из sm38 взяла три схемы для выбытия (они "внутри" разные), в sa38 присвоила поочередно их z21. Сделала проводки - все то же самое . Мб, что-нибудь в OBYD нужно настроить?

Так, поняла, что не получилось с амортизацией: делала проводку выбытия для ОС, у которого она не была еще проведена. Сделала на старом. Получилось это. Но все равно что-то не то получается .

Схемы по-умолчанию, может быть не видно, из-за отсутствия записей в ракурсе - вот нотка по этому поводу 703302 .
Есть еще темы по поводу схем строк проводок. Главное понять, что в схеме счет из ao90 указан техническим образом. Так же, туда можно прописать счет не из AO90 - с помощью символа счета, транзакция fbkp.

Кажется, понемногу понимаю, но в целом застряла . Проблему с покупкой/продажей решила, зависла с поступлением ОС из выявленных излишков при инвентаризации. Там должна быть проводка 01-91. В SA38 создала схему. В FBKP на вкладке счета указала 91 счет из этой схемы. Присвоила виду движения. Выполняю транзакцию ABSO. Получаю. Как получить то же самое, но чтобы вторая строка шла по кредиту ? Мб, я что-то в FBKP неправильно делаю или в самой SA38? Извините, что задаю глупые вопросы .

Добрый день!

Думаю, такая схема не будет работать .
Скопируйте стандартную схему SAP_200_007 для выбытий, замените счет убытка KTREST на ваш счет и присвойте эту схему вашему виду движения.
Ой, показалось, что нужно списание недостач, а нужно наоборот.

Тогда для счета 91 изменить сумму на "18 - выравнивание документа кредит".

Контировка на "КорреспСчет: Поступление Первонач стоим" идет при переносе данных начальных остатков. Т.е. когда мы переносим данные из старой системы, в этом поле должен быть указан счет по кредиту для переноса данных по счетам ОС - технический счет.