Добрый день! В отчеты BEx выявилась такая проблемка. Есть несколько показателей, по котором в конце считаются итоговые суммы, но эти суммы не совпадают с расчетами вручную по каждой строке отчета. Пример:
БЕ_______Счет _______Сумма
1000___100000000_______2
1000___100000000_______3
1000___100000001_______6
Всего:_________________8
1001___100000000___ ___2
Всего:_________________2
Итого:________________10

Постарался изобразить чтобы было понятнее. Но суть в том, что если смотреть допустим итоги по БЕ, которые расчитаны автоматически в BEx, то выдается сумма 8 и она правильная, а если считать вручную в ексель то получается 11. Означает что подтягиваются какие-то лишние строчки. В чем проблема? Как решить? Нужно чтобы суммы по строкам и итоговые совпадали, это влияет на выгрузку.

Проблема может заключаться в следующем.
1) сумма подтягиваетеся из запроса . Нужно посмотреть эту сумму в квери дизайнере. И в фильтре отобразить все что учтено в сумме.
2) работает не правильно макрос. Тянет не то что надо. А точнее больше чем надо.

Нет. Сумма считается в запросе и считается видимо правильная, по крайне мере итог нужный выдает. А вот если в екселе через формулу счиать по каждой строке, то получается другая больше.

Ну так я о том и говорю. Если сумма считается правильно,то дело не в сумме. А в слогаемых. Поэтому нужно перепроверить выборку еще раз. Либо макрос, который из запроса на лист тянет больше строчек чем нужно.

Ну это происходит в развертке, те напрямую из запроса, без макросов. Я понимаю что наверняка дело где-то в запросе, и хочу узнать мождет какие галки не проставлены нужны)

Округление?
тут не получается, но может от того, что суммы из головы, т.е. 1,5 + 2,5 + 5,5 = 9,5, т.е. 10, вместо кажущихся 2 + 3 + 6 = 11

Наврятли. Я привел пример, но на самом деле там слишком много сторок и суммы отличаются на много, те нужно 130тыс а получается 3млн.

Возможно что в запросе используется иерархия, в которой отдельно отображаются итоги по каждому узлу, в общем результате тогда будет правильная сумма, а если формулой Excel считать, то приплюсуются промежуточные узловые итоги.

Какая стоит агрегация?
Может быть накопительная сумма идет, раз такая разница большая?

т.е.

Иерархии нет. Агрегации как таковой тоже. Вот картинка как настроено щас (ошибка в кратк.деб.задолжености)

Т.к. "краткосрочная дебиторская задолженность" -- формула, то она и в итоге рассчитывается как формула.
Попробуйте отобразить в отчете "краткосрочная дебиторская задолженность_1" и "краткосрочная дебиторская задолженность_2"

Хм, сделал видимой "краткосрочная дебиторская задолженность_1". И хотя в формуле "краткосрочная дебиторская задолженность" щас просто стоит ссылка на "краткосрочная дебиторская задолженность_1", но суммы выдал разные. В формуле 139млн, а в к.д.з_1 3млрд.
В настройках у них разница только в "Локальных расчетах", в последнем стоит Расчет результата как Итого.

Есть еще настройки на уровне книги.
Но проще удалить формулу и создать новую.

Не плохо бы было для проверки самому посчитать что выдается по строкам, так как судя из примера каждая строка считается отдельно, т.е. Сумма Итого не суммирует отдельные значения (в столбце) а считает их сама на основании Итоговой строки (данные по строке результата).

Разобрался почему выводилась неправильные суммы. Так почему то небыли учтены суммы с "-",которые должны были свернуть ненужные строки. Вывел их по другому показателю, сыммы сошлись, но встал другой вопрос - в отчете не должно быть строк с "-". Например, сейчас


Так вот как сделать так, чтобы по первым двум суммам данные свернулись в 0 и не выводились из запроса (в базе данные так и лежат). Есть какие то настройки?