Добрый день!

У одного ОС уменьшили первоначальную стоимость (поменяли документы),
после этого перезапустили расчет амортизации - амортизация, естественно, должна уменьшиться,
но AFAB сделал не сторно 44 / 02, а сделал обратную проводку 02 / 44,
бухгалтерия просит убрать данную проводку - сделать через сторно,

а как настроить так AFAB, чтобы корректировка амортизации при перезапуске делалась через сторно, а не через обратную проводку?

Вопрос очень важный, бухгалтерия просят сегодня разобратся, что делать - не знаю:
хотели вручную через бух справку fb01 сами сторнировать неправильную проводку и сделать вручную правильную,
не дает - ругается, что по 02 счету не допускаются прямые проводки

Амортизация проводится только автоматически, вручную нельзя проводить. В данном случае, можно сделать FI-замещение, которое будет ставить признак "красное строно" в таких документах.

Отлично, где можно почитать про настройку FI-замещений, для меня это новая область (еще не делала ни разу).

И еще:
допустим, FI-замещение настроим,
а как исправить текущую ситуацию - ведь некорректная проводка 02 / 44 уже есть, уже сформирована,
как от нее избавиться.

Отсторнируйте те изменения, которые вы провели и прогоните повоторно амортизацию - должна сформироваться проводка проводка обратная корректировочной, т е 02/44. Потом сделайте замещение и проведите заново ваши корректировки, в конце повторно прогоните амортизацию еще раз.

Транзакция GGB1. Вам нужно определить предпосылку (например вид документа/ код транзакуции), по которому будет срабатывать ваше замещение, и сделать небольшую программу, которая ставит красное сторно в позиции документа если это обратная проводка. Если сами не делали ни разу, то лучше обратитесь к абаперу, объясните вкратце что надо, я думаю вам быстро сделают.

Корректировки-то мы никакие ручные не сделали - не дает же ручные проводки делать по 02 счету (это контрольный счет по ОС).
Проводка 02/44 у нас уже есть - т.к. был запущен повторный прогон амортизации.

Т.е. мне надо:
1. Настроить замещение
2. повторно прогнать амортизацию

и все? так?

Я имел в виду, что отсторнировать надо те документы, которые изменили стоимость ОС, что вызвало в свою очередь пересчет амортизации по этому ообъекту. Такой порядок д б:
1. сторнируйте документы по изменению стоимости объекта
2. повторно проводите амортизацию по этому ОС
3. настраиваете замещение
4. проводите повторно документы, которые были отсторнированы в п.1
5. . повторно проводите амортизацию по этому ОС

ААА! Поняла!!! Спасибо!!

Что-то опять у меня не складывается, смотрите:
1. Изначально была амортизация
44/02 на 100 руб
2. потом поправили перв стоимость и перезапустили амортизацию, сформировалась проводка:
02/44 на 20 руб (сейчас не знаем, как от нее избавиться)
3. Если убираем корректирующие проводки первоначальной стоимости и заново начисляем амортизацию, тогда AFAB даст проводку
44/02 на 20 руб
4. настраиваем замещение
5. проводим повторно уменьшение перв стоимости
6. заново начисляем амортизацию, и т.к. уже настроено замещение, то получаем проводку
44/02 на -20 руб (красное сторно)

В итоге: проводки 44/02 на 20 руб и 44/02 на -20 руб (красное сторно) схлопнутся,
а 02/44 на 20 руб (!) - останется, как ни в чем не бывало! а нам-то надо от нее избавиться!

Или я неправильно что-то понимаю?

Ну в принципе да, вот эту проводку :

Закроете вот этой:

После всего этого:

получаете проводку 44/02 на -20 руб.

Так ведь эти проводки
02/44 на 20 руб и 44/02 на 20 руб
не закрывают друг друга, обороты-то ведь останутся,
а бухгалтерии надо убрать обороты,
т.е. надо как-то сгенерировать проводку сторно к проводке 02/44 на 20 руб.
А как - пока не понятно...

Пусть уже ваша бухгалтерия привыкает к оборотам, раз уж с сапом связалась К тому же нет в этом ничего криминального. Амортизация проводится в Главную книгу только автоматически, руками что-то отсторнировать нельзя. Объясните, что в следующий раз, после того как вы настроете замещение, все будет красиво. А сейчас либо оставлять все как есть, либо делать как я опсиал выше.

Добрый день!
Для того чтобы убрать обороты ипользуйте транзакцию abf1.