Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему суммы по главной книге не совпадают с суммами в оборотно-сальдовой ведомости(тр. j3rflvmobved). Как я заметила, почитав форум, они часто не сходятся. Но в чем же дело? Каким данным верить? Мне (вернее бухгалтерии) нужна правильная оборотно-сальдовая ведомость.

Транзакция j3rflvmobved - это обзор запасов, то есть не совсем оборотка.

Эта транзакция больше всего подходит под требования оборотно-сальдовой ведомости. А Вы какую транзакцию посоветуете?

Вам нужна классическая оборотка по счетам ГК, без привязки к материалам и прочему? Тогда j3rkkrl.
Но этот отчет строится на подсистеме "Корреспонденция счетов" и, соответственно, все FI-документы должны быть интерпретированы.

Нужно именно с привязкой к материалам, субсчетам, заводам.

Тогда это можт лучше к логистам?

Попробую у них спросить. Но эту тему не закрываю, может кто ответит.

Подскажите, в связи с чем могут не попадать бухгалтерские документы в главную книгу. Мы обнаружили 9 документов которых нет в главной книге. 7 из них это списание на МВЗ. Направьте на правильный путь, пожалуйста.

Есть очень много вариантов, когда что-то с чем-то не совпадает.
Не меньше и нот по ситуациям. Чтоб выдавать более точные советы - уточните каким инструментом пользуетесь?

Что зря время не тратить - просто нота из "нашей" жизни - 1223997. Может поможет.

Но в любом случае - уточните какая транзакция/таблица в вашем случае эквивалентна термину "главная книга".

Можно предположить, что под "Главной книгой" подразумевают какой то отчет, постоенный на подсистеме "Корреспонденция счетов". И чтобы все проведенный FI-документы там отображались, нужно чтобы они все были интерпретированы. Поиск неинтерпретированных документов - тр. j3rknid

Мы пользуемся тр.FBL3N .
Все документы интерпритированы.

Ноты 1082993 и 1163346 на которые направляет нота 1223997 у нас установлены. Да и такая у нас ошибка тоже есть, что в транзакции FAGLB03 Сальдо одно, а когда раскрываешь эту сумму (FAGLL03) по позициям документа, итоговую сумму система подсчитывает другую.

В таком случае, "наши" условия действительно одинаковы.....

Вам остается лишь одно - до конца выполнить требования по ноте 1223997:
Then create a message in the area FI-GL-GL-X with reference to this note.

Ох((. В результате у Вас все получилось?

Нам выдали большой набор рекомендаций.... несколько нот...
Сейчас пытаемся выполнить это все.
Ноты внесли быстро, а вот рекомендации еще в процессе - сидим над нотой 1155429