Технические счета в корреспонденции с балансовыми

A.Mak

Необходимо произвести платеж по банку на счет Главной книги. Для создания платежного поручения создается счет-фактура Кредитору (например при оплате налогов в бюджет). В кредите Кредитор с контрольным Тех.счетом, в дебете тот самый счет Главной книги. При разноске выписки банковский счет корреспондирует со счетом Кредитора. Бухгалтерию не устраивает корреспонденция балансового и технического счета. Они хотят видеть реальную корреспонденцию. Если сть какие-то решения, поделитесь пожалуйста.

darkduck

В FAQ есть ответ на Ваш вопрос:
http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/nast ... y-platezej
см.Q4

A.Mak

Спасибо за ответ. Но это я уже читала. Здесь та-же схема
"1) Российский. Заводится кредитор с контрольным счетом в зоне "налоговых" счетов."
Счетов по одному налогу может быть до 6-7 штук. Разграничивают налог, штрафы, пени и т.д. В случае оплаты должна быть корреспондкнция счета банка с каждым из этих счетов.

darkduck

И в чем проблема?
В заведении нескольких счетов? В заведении нескольких кредиторов? В заведении одного кредитора с несколькими альтернативными счетами?

A.Mak

Попробую подробнее с бух.проводками.
Сч-ф для формирования платежного поручения Кт - Кредитор (контрольный счет)
Дт - Счет ГК (налог)
Банковская проводка Кт - Банковский счет
Дт - Кредитор (контрольный счет)
Должно быть Кт - Банковский счет
Дт - Счет ГК (налог)

darkduck

Если контрольный счет кредитора и счет ГК (налог) находятся в одной группе (68* или 69*), то не вижу никаких проблем.

Ваша проблема, что Вы почему-то решили, что контрольный счет кредитора должен находиться в группе технических (небалансовых) счетов. Освободитесь от этой предпосылки, и жизни станет веселее.

A.Mak

Ой, жизнь и так весела у нас на Украине. Не могу я бороться с бухгалтерией. Они хотят видеть не счет из диапазона налоговых, а в каждом случае конкретный счет, на котором было начисление налогов (или штрафов по налогам, ...). Пробывала через коды ОГК - получается красиво, но этих кодов надо так много... Отрабатывать выписку вручную - перестанем дружить с FM.

darkduck

Не вижу проблем с Украиной, равно как и с любой другой страной.
Я не знаю украинского Плана Счетов, поэтому буду использовать российскую нумерацию.
Допустим, у Вас есть какой-то налог. Его раздел в Плане счетов - 6805xxxx.
В этом случае используете
68050010 - начисление налога
68050011 - перечисление налога (контрольный)
68050020 - начисление штрафа
68050021 - перечисление штрафа (контрольный)
68050030 - начисление пени
68050031 - перечисление пени (контрольный).

В этом случае проводки для пени будут примерно такие

Начисления пени
Дт затраты/прибыль/что угодно
Кт 68050030

Подготовка к оплате пени
Дт 68050030
Кт 68050031 (кредитор)

Оплата пени
Дт 68050031 (кредитор)
Кт банк

На уровне суммы счетов 6805* вы видите текущее положение по налогу.
На уровне 68050х* вы видите текущее положение по налогу/штрафу/пени, в зависимости от значения х.
На уровне 8-значного счета видите, произведена ли оплата или только начисление.

Кредитор может быть один с настройкой альтернативных счетов. А можете завести 3 кредиторов.

A.Mak

Спасибо большое. Попробую предложить такой вариант бухгалтерии.

Технические счета в корреспонденции с балансовыми

Кто сейчас на конференции