Подобных тем вроде нет, если ошибаюсь не закидывайте камнями.

Интересует, как обычно организуют в системе списание разниц при инвентарзизации.
Конкретно, есть ли возможность выбирать счет затрат/доходов, например, в зависимости от причины разницы (mi07)?
Может есть другие варианты.

Буду благодарна за информацию.

Стандартно врядли получится.
Если немного поабапить, то вот,например, такой вариант:
1) Создаете новые виды движенияZ01-Z02(например копии 701-702 вдм)
2) В модификации счета для видов движения Z01-Z02 заменяете модификацию счета INV например на ZIN.
3) Выполняете настройку соответсвующих счетов в транзакции OBYC для модификации счета ZIN.
4) Теперь самое сложное - в момент проводки документа инв. разниц(тр. MI07) в зависимости от причины инвентаризации(mseg-grund) подменяете вид движения(который определяется автоматически из таблицы T150) на Z01/Z02 в зависимости от того, списание или приходование осуществляется. Для подмены вида движения использовать ЮЭ, бади, точку расширения.

Соответсвенно, если у вас несколько причин инвентаризации, для которых при проводке разниц нужно использовать разные счета, потребуется создать несколько видов движений, модификаций счета и т.д.

P.S. ЕСли получится реализовать - обязательно отпишитесь.

DED_MOROZ, спасибо за идею, может воспользуюсь

А как в реальности кто делает?
Списывают на один счет а потом с него раскидывают куда нужно?
Поделитесь, у кого как уже реализовано и работает:)

В подавляющем большинстве случаев списываем на один 94-й, а потом по мере того как идёт расследование причин недостачи с этого 94-го FI-проводками расскидывают по другим счетам.

+

Это best practice!

Imho так получается несколько половинчатое решение - потому что обычно нужны разные счета не просто в случае излишков-недостач (это можно было бы и через дебет-кредит счёта сделать, всё равно сторно нет), а разные счета недостач [при краже один счёт, при стихийном бедствии - другой...].

Мы в итоге сделали полностью свою z-инвентаризацию (там ещё требовался учет партий и значений признаков) со своими вдв.

Ну почему половинчатое, по-моему вполне себе жизнеспособное решение
Если у вас на момент проводки разниц по каждой недостаче, излишку известна причина, указывайте ее в позиции документа, а уж вид движения и последующий счет списания недостач, приходования излишковопределится исходя из причины. Тут уж как у вас бизнес построен.
Имхо.

Не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение при ответе. А то у вас получается большая часть сообщения - цитата.

Насколько я понимаю, сразу на 94-й ложить нельзя чтобы не завышать обороты по счету, поскольку часть недостач закроется пересортом и ошибками в учете. Туда ложим только итоговые недостатчи.

Я делал так что при списании проводки шли на два технических счета. (Этот способ, помоему, описан в факе.)

По факту разборок по поводу инвентаризации делались ручные проводки с этих технических счетов.

Самый большой геморрой который красиво в стандартной инвентаризации не не сделаешь - оприходование излишков по рыночной стоимости.
Я делал через доп дебетование материалов на сумму отклонения от рыночной стоимости.
Решение не красивое, но стандартом другого варианта не нашел.

Проводки по НДС делали вручную.

Делали это стандартом. Если обнаруживали излишек, то при партионном учёте и оценке на уровне партии:

1) Создавали новую партию для излишек и в ОЗМ указывали нужную цену.
2) Добавляли этот материал с данной партией в инвентаризацию через MI02.
3) Проводили излишек по добавленной позиции.


Если цена среднескользящая была, то в этих случаях всегда была раздельная оценка и поэтому для таких случае создавали отдельный вид оценки. И по аналогии при расширении ОЗМ на данный вид оценки опять указывали нужную цену.

Помоему оба варианта не намного лучше моего %)

Мне кажется неправильно плодить партии/виды оценки каждый раз как будут найдены излишки по складу, только ради того чтобы проставить цену в ОЗМ и оприходовать.

Сейчас мы отказались от стандартной схемы инвентаризации: обрабатываем разницы Z разработкой, на ее основании создаются 2 документа материала - Акт списания недостач, и Акт оприходования излишков.

В акте на излишки исопльзуется вид движения, который позволяет указать цену вручную.

Печально, что SAP уже года 3 назад как обещал сделать инвентаризацию "по русски", но до сих пор ждем

Подскажите, а как вы добавляли через MI02 новые позиции с новыми партиями или видами оценки: я пытаюсь добавить мне говорит "Поз. 005: партий для 1234, подлежащих инвентаризации, нет" далее указываешь вид оценки система говорит "Материала 1234 №Завода №Склада нет"
и не даёт добавить материал, пока не сделаешь какое-либо движение по складу этого материала с видом оценки.
Можно ли сделать документ инвентаризации на материал, который никогда не числился и не двигался на определённом складе?

Подозреваю что предварительно нужно расширить ОЗМ на завод/склад.
Если материал на склад не расширен, то он не должен добавляться в инвентаризацию.

Да предварительно заводской и складской ракурс создавали для таких материалов, если их раньше не было.