Всем доброе времени суток! Может кто сталкивался с данной ситуацией. В сентябре и октябре месяце бухгалтер проводит списание руды в пределах норм естественной убыли. Количество, проведенное в сентябре и октябре, было сторнировано в ноябре и проведено на счет 900. Таким образом, система усреднила цену и выдала ценовую разницу между остатком на складе на конец октября и остатком на складе на начало ноября. А также разница между сальдо счета на конец ноября в «Главной книге» и производством в контроллинге по отчету «Движение руды». Каким образом можно теперь закрыть эут разницу?

Это у Вас было списание на Производственный заказ ?

Нет на внутренний заказ (т.е на 8-й раздел)

У вас получается сальдо на этом заказе ?
Так ?

Ценовая разница у нас в СО и в ММ-е по дебету падает,а в FI по кредиту, таким образом между модулями идет расхождения в сальдо.

Странно, такого не получалось.
Возникала ситуация, когда на заказе оставалось Сальдо например - а заказ был сторнирован полностью.
В этом случае списывали сальдо на МВЗ.

Мне не понятно как вы в ноябре умудрились отсторнировать сентябрь. Открыто может быть только 2 периода.
Сторно каким периодом сделали ?

В ноябре сторнировали документ проведенный в сентябре и в октябре. После чего, перезакрывались за октябрь месяц и задели один и тот же материал. В результате чего,система выдала нам ценовую разницу. Нам понятно по какой причине вышла у нас ценовая разница,т.к. сторнировали прошлым периодом, цена соответсвтенно усреднилась и в итоге вышла ценовая разница. Вопрос в том, как теперь нам закрыть эту ценовую разницу? Остаток на конец октября по складу в ММ и СО один, а на начало ноября другой, рвет на разницу усредненной цены, таким образом идет разрыв, в модуле ММ и СО одни цифры, а в модуле FI другие. Как можно теперь выравнить нам сальдо?