Уважаемые коллеги!

Мой вопрос скорее больше методологический. Хотелось бы обсудить с вами варианты его решения.
Иностранный поставщик выставляет компании счету в EUR, который тут же первыставляется российскому покупателю. Так уж получилось, что в 1С для этого делали проводку Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта документа=EUR.
При этом на стороне покупателя сумма регистрировалась только как рублевая и при последующей оплате, полученной от покупателя, никаких разниц и в помине не возникало.
А с поставщиком расчеты велись в EUR с соответсвующим отражением курсовых разниц.

В SAP возник следующий вопрос:
Если мы делаем проводку сч.ф. покупателю таким образом: Дт Покупатель Кт Поставщик, валюта документа=EUR.
то последующее выравнивание (делается в валюте RUB) поступившего платежа с открытой позицей покупателя необходимо делать с датой выравнивания равной сч.ф. В противном случае - возникают суммовые разницы.
Это, мне кажется, весьма неудобным вариантом.
В данном случае, было бы замечательно, если бы при выравании по счету покупателя, все проводки назависимо от даты документа рассматривались системой как рублевые. Однако это невозможно.
Возникает вопрос: существуют ли какие-либо функциональные средства, могущее обеспечить корректное выравнивание без необходимости вручную указывать дату вырававнивания равной дате сч.ф.?

Я бы также предложил методологическое решение данного вопроса, которое мне кажется принципиально более верным. А именно - разбить проводку Дт Покупатель Кт Поставщик, на две операции:
1) Дт счет X Кт Поставщик, Дт Покупатель Кт Счет X
Счет X - некий счет ГК, не котрольный, с установленной галкой - "сальдо в валюте БЕ".

Что скажете?

Задайте при оплата Дату пересчета равной той дате, для которой определяется рублевый эквивалент суммы в EUR.
Фактура 100EUR/3000RUB, курс 30RUB.
При оплате курс 31RUB, сумма оплаты 3000RUB, дата проводки = текущей, дата пересчета = дата фактуры, курс возьмется 30RUB.

Как вариант, оценивайте позицию покупателя в тр. F-05 для компенсации последующего изменения курса. Там можно ввести 0 EUR и 100р., с отправкой этой разницы за баланс. Потом оплачиваете позицию Покупателя в рублях с текущей датой, взяв в выравнивание два документа (было 100EUR/3000RUB, стало 100EUR/3100RUB, платеж на 3000RUB, разницу 0EUR/100RUB компенсируем переоценкой).

Позицию Поставщика оплачиваем в EUR в обычном порядке.

Привет, Plank!

А что ты скажешь про предложенное методологическое решение? Правильно ли его предлагать?
Ответов на этот вопрос, с моей точки зрения, два:
1) абсолютно верно, ибо не нужно городить огород с исправлением последствий "чудных" проводок
2) не верное, т.к. проводка с точки зрения бухгалтерии совершенно нормальная и наш почетный долг предоставить бухгалтеру технические средства для ее корректного отражения.

Что скажешь?

Имхо, проводка Покупатель - Поставщик методологически неверна. Вот проводку через счет Х делать гораздо правильнее. Кроме того, что Вы избавитесь от необходимости дополнительных телодвижений, еще и разделение обязанностей (segregation of duties) соблюдете.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

Правильная проводка для бухгалтера ДтПокупатель - КтПоставщик (он мыслит корреспонденциями).
Но бухгалтер смотрит не столько на физический документ системы, сколько на отчеты (например, отчет по корреспонденции). Если в отчете по корреспонденции будет корреспонденция Дт76 - Кт76, то ставьте хоть 10 промежуточных счетов, его это волновать не должно. Так что докручивайте отчеты по корреспонденции и делайте любые проводки, главное чтобы и бухгалтер и проверяющий не видели промежуточные счета в отчетности.
Так что ответ
1. абсолютно верно, но не показывай промежуточного счета
2. не верно, если покажешь промежуточный счет

Не согласен, Дт76 - Кт76 правильная проводка.
Набираем в поисковике "бухгалтерский учет посреднических операций" и получаем:
Отгрузка товара покупателю отражается в учете комиссионера, участвующего в расчетах, записью:
Дебет 76, субсчет “Расчеты покупателем товара” Кредит 76, субсчет “Расчеты с комитентом” - на сумму стоимости товаров, указанную в документах комитента;

Может быть 76, субсчет “Расчеты с коммитентом” и будет в данном случае моим счетом X?

А потом пойдет Дт X Кт 60 ?

up to you.